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长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)

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今天最新净值 2.7033 -0.0124 -0.46% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 2.7154 0.0121 0.4491%

累计净值：2.7033
成立日期：2017-09-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3818亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇

今年以来长安鑫旺价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	005049	长安鑫旺价值混合A	2.7274	2.7274	2.7033	2.7033	0.0241	0.89%
2026-01-22	005049	长安鑫旺价值混合A	2.7033	2.7033	2.7157	2.7157	-0.0124	-0.46%
2026-01-21	005049	长安鑫旺价值混合A	2.7157	2.7157	2.6787	2.6787	0.0370	1.38%
2026-01-20	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6787	2.6787	2.6791	2.6791	-0.0004	-0.01%
2026-01-19	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6791	2.6791	2.6426	2.6426	0.0365	1.38%
2026-01-16	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6426	2.6426	2.6577	2.6577	-0.0151	-0.57%
2026-01-15	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6577	2.6577	2.6230	2.6230	0.0347	1.32%
2026-01-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6230	2.6230	2.6163	2.6163	0.0067	0.26%
2026-01-13	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6163	2.6163	2.6105	2.6105	0.0058	0.22%
2026-01-12	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6105	2.6105	2.6413	2.6413	-0.0308	-1.17%

2026-01-09	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6413	2.6413	2.6073	2.6073	0.0340	1.30%
2026-01-08	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6073	2.6073	2.6424	2.6424	-0.0351	-1.33%
2026-01-07	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6424	2.6424	2.6548	2.6548	-0.0124	-0.47%
2026-01-06	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6548	2.6548	2.6059	2.6059	0.0489	1.88%
2026-01-05	005049	长安鑫旺价值混合A	2.6059	2.6059	2.5761	2.5761	0.0298	1.16%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.9623	12.39%
华富物联世界灵活配置混合C	3.8245	10.08%
华富物联世界灵活配置混合A	3.8610	10.08%
诺安精选回报	3.2960	9.83%
浦银安盛量化多策略混合A	1.3085	8.98%
浦银安盛量化多策略混合C	1.2031	8.98%
浙商鼎盈LOF	1.7687	8.50%
中海能源	0.9030	8.25%
新华鑫动力A	2.3021	7.69%
新华鑫动力C	2.2787	7.69%