基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)

今天最新净值 0.6334 0.0010 0.1600% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.6217 -0.0018 -0.2871%
  • 累计净值:0.6334
  • 成立日期:2017-11-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2287亿
  • 最近资产:0.47亿元
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:刘兴旺
近一季长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率-11.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6214 0.6214 0.6235 0.6235 -0.0021 -0.34%
2024-02-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6235 0.6235 0.5892 0.5892 0.0343 5.82%
2024-02-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5892 0.5892 0.5915 0.5915 -0.0023 -0.39%
2024-02-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5915 0.5915 0.5804 0.5804 0.0111 1.91%
2024-02-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5804 0.5804 0.5775 0.5775 0.0029 0.50%
2024-02-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5775 0.5775 0.5694 0.5694 0.0081 1.42%
2024-02-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5694 0.5694 0.5687 0.5687 0.0007 0.12%
2024-02-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5687 0.5687 0.5575 0.5575 0.0112 2.01%
2024-02-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5575 0.5575 0.5571 0.5571 0.0004 0.07%
2024-02-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5571 0.5571 0.5573 0.5573 -0.0002 -0.04%
2024-02-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5573 0.5573 0.5496 0.5496 0.0077 1.40%
2024-02-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5496 0.5496 0.5286 0.5286 0.0210 3.97%
2024-02-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5286 0.5286 0.4894 0.4894 0.0392 8.01%
2024-02-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4894 0.4894 0.5189 0.5189 -0.0295 -5.69%
2024-02-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5189 0.5189 0.5422 0.5422 -0.0233 -4.30%
2024-02-01 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5422 0.5422 0.5452 0.5452 -0.0030 -0.55%
2024-01-31 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5452 0.5452 0.5812 0.5812 -0.0360 -6.19%
2024-01-30 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5812 0.5812 0.5933 0.5933 -0.0121 -2.04%
2024-01-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5933 0.5933 0.6248 0.6248 -0.0315 -5.04%
2024-01-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6248 0.6248 0.6284 0.6284 -0.0036 -0.57%
2024-01-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6284 0.6284 0.6186 0.6186 0.0098 1.58%
2024-01-24 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6186 0.6186 0.6219 0.6219 -0.0033 -0.53%
2024-01-23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6219 0.6219 0.6140 0.6140 0.0079 1.29%
2024-01-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6140 0.6140 0.6467 0.6467 -0.0327 -5.06%
2024-01-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6467 0.6467 0.6512 0.6512 -0.0045 -0.69%
2024-01-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6512 0.6512 0.6357 0.6357 0.0155 2.44%
2024-01-17 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6357 0.6357 0.6584 0.6584 -0.0227 -3.45%
2024-01-16 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6584 0.6584 0.6563 0.6563 0.0021 0.32%
2024-01-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6563 0.6563 0.6698 0.6698 -0.0135 -2.02%
2024-01-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6698 0.6698 0.6778 0.6778 -0.0080 -1.18%
2024-01-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6778 0.6778 0.6412 0.6412 0.0366 5.71%
2024-01-10 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6412 0.6412 0.6369 0.6369 0.0043 0.68%
2024-01-09 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6369 0.6369 0.6265 0.6265 0.0104 1.66%
2024-01-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6265 0.6265 0.6316 0.6316 -0.0051 -0.81%
2024-01-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6316 0.6316 0.6312 0.6312 0.0004 0.06%
2024-01-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6312 0.6312 0.6435 0.6435 -0.0123 -1.91%
2024-01-03 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6435 0.6435 0.6393 0.6393 0.0042 0.66%
2024-01-02 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6393 0.6393 0.6462 0.6462 -0.0069 -1.07%
2023-12-29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6462 0.6462 0.6469 0.6469 -0.0007 -0.11%
2023-12-28 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6469 0.6469 0.6122 0.6122 0.0347 5.67%
2023-12-27 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6122 0.6122 0.6230 0.6230 -0.0108 -1.73%
2023-12-26 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6230 0.6230 0.6256 0.6256 -0.0026 -0.42%
2023-12-25 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6256 0.6256 0.6248 0.6248 0.0008 0.13%
2023-12-22 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6248 0.6248 0.6086 0.6086 0.0162 2.66%
2023-12-21 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6086 0.6086 0.6024 0.6024 0.0062 1.03%
2023-12-20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6024 0.6024 0.6086 0.6086 -0.0062 -1.02%
2023-12-19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6086 0.6086 0.6101 0.6101 -0.0015 -0.25%
2023-12-18 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6101 0.6101 0.6178 0.6178 -0.0077 -1.25%
2023-12-15 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6178 0.6178 0.6113 0.6113 0.0065 1.06%
2023-12-14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6113 0.6113 0.6144 0.6144 -0.0031 -0.50%
2023-12-13 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6144 0.6144 0.6248 0.6248 -0.0104 -1.66%
2023-12-12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6248 0.6248 0.6295 0.6295 -0.0047 -0.75%
2023-12-11 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6295 0.6295 0.6449 0.6449 -0.0154 -2.39%
2023-12-08 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6449 0.6449 0.6488 0.6488 -0.0039 -0.60%
2023-12-07 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6488 0.6488 0.6579 0.6579 -0.0091 -1.38%
2023-12-06 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6579 0.6579 0.6179 0.6179 0.0400 6.47%
2023-12-05 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6179 0.6179 0.6088 0.6088 0.0091 1.49%
2023-12-04 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6088 0.6088 0.6001 0.6001 0.0087 1.45%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5282 2.48%
长安先进制造混合C 0.5220 2.47%
长安裕隆混合A 1.9264 2.10%
长安裕隆混合C 1.8787 2.10%
长安裕泰混合A 1.7043 2.04%
长安裕泰混合C 1.7069 2.04%
长安鑫旺价值混合A 1.9294 1.97%
长安鑫旺价值混合C 1.9280 1.97%
长安鑫盈混合A 1.3180 1.97%
长安鑫盈混合C 1.2788 1.97%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%