长安裕盛灵活配置混合A基金净值查询(005343)
今天最新净值
0.6220
0.0104 1.7000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5260
-0.0153 -2.8319%
- 累计净值：0.6220
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2287亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 袁苇
近一月,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率11.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0121 |
-2.19% |
| 2024-04-22 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0071 |
-1.27% |
| 2024-04-19 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0102 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5707 |
0.5707 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0047 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0133 |
2.41% |
| 2024-04-15 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0100 |
-1.68% |
| 2024-04-11 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0089 |
-1.47% |
| 2024-04-10 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0122 |
-1.98% |
| 2024-04-09 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0140 |
2.32% |
|
|
| 2024-04-08 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0084 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0077 |
1.28% |
| 2024-04-02 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0080 |
1.34% |
| 2024-04-01 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5956 |
0.5956 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0229 |
4.00% |
| 2024-03-29 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0064 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0181 |
-3.11% |
| 2024-03-26 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0058 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.5769 |
0.5769 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0116 |
-1.97% |
