长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)
今天最新净值
1.1585
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3350
- 成立日期：2018-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9842亿
- 最近资产：22.72亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：李坤 袁浩然
近一月,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1587 |
1.3352 |
1.1585 |
1.3350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1585 |
1.3350 |
1.1583 |
1.3348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1583 |
1.3348 |
1.1581 |
1.3346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1581 |
1.3346 |
1.1579 |
1.3344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1579 |
1.3344 |
1.1579 |
1.3344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1579 |
1.3344 |
1.1580 |
1.3345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1580 |
1.3345 |
1.1580 |
1.3345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1580 |
1.3345 |
1.1578 |
1.3343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1578 |
1.3343 |
1.1574 |
1.3339 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1574 |
1.3339 |
1.1571 |
1.3336 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1571 |
1.3336 |
1.1566 |
1.3331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1566 |
1.3331 |
1.1567 |
1.3332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1567 |
1.3332 |
1.1564 |
1.3329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1564 |
1.3329 |
1.1563 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1563 |
1.3328 |
1.1564 |
1.3329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1564 |
1.3329 |
1.1569 |
1.3334 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1569 |
1.3334 |
1.1570 |
1.3335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1570 |
1.3335 |
1.1570 |
1.3335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1570 |
1.3335 |
1.1565 |
1.3330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1565 |
1.3330 |
1.1567 |
1.3332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1567 |
1.3332 |
1.1571 |
1.3336 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1571 |
1.3336 |
1.1572 |
1.3337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005345 |
长安泓润纯债债券A |
1.1572 |
1.3337 |
1.1565 |
1.3330 |
0.0007 |
0.06% |
