金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长安泓润纯债债券A(005345)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1189 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2954
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：刘兴旺孟楠杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	每份派现金0.0034元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0195元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0621元

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕盛混合A	0.7614	0.11%
长安鑫兴混合A	2.9862	0.09%
长安鑫兴混合C	2.9472	0.09%
长安裕盛混合C	0.7506	0.09%
长安泓润纯债债券A	1.1194	0.04%
长安泓润纯债债券C	1.1170	0.04%
长安泓润纯债债券E	1.0057	0.04%
长安鑫益增强混合A	1.5094	0.01%