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京管泰富京诚12个月定开债券发起基金净值查询(007157)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1012亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘文超

近一季京管泰富京诚12个月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0266	1.0656	0.0000	0.00%
2026-01-09	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0265	1.0655	0.0001	0.01%
2025-12-31	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0265	1.0655	1.0264	1.0654	0.0001	0.01%
2025-12-26	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0264	1.0654	1.0261	1.0651	0.0003	0.03%
2025-12-19	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0261	1.0651	1.0266	1.0656	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0268	1.0658	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0268	1.0658	1.0266	1.0656	0.0002	0.02%
2025-11-28	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0264	1.0654	0.0002	0.02%
2025-11-21	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0264	1.0654	1.0266	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0266	1.0656	0.0000	0.00%

2025-11-07	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0275	1.0665	-0.0009	-0.09%
2025-10-31	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0275	1.0665	1.0208	1.0598	0.0067	0.66%
2025-10-24	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0208	1.0598	1.0219	1.0609	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
浙商汇金量化精选混合C	1.7335	5.17%
财通价值动量混合C	2.2840	4.82%
财通成长优选混合C	2.4480	4.70%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
华泰柏瑞质量成长C	1.8081	3.90%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
华富物联世界灵活配置混合C	3.4743	3.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%