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京管泰富京诚12个月定开债券发起基金盘中实时估值(007157)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1012亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘文超

京管泰富京诚12个月定开债券发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	0.00%	0.00%
2026-01-09	0.01%	0.00%
2025-12-31	0.01%	0.00%
2025-12-26	0.03%	0.00%
2025-12-19	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%
2025-11-28	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

京管泰富京诚12个月定开债券发起基金007157实时估值图

京管泰富京诚12个月定开债券发起基金007157实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信龙腾混合C	1.3797	8.6473%
中欧半导体产业股票发起A	1.9973	7.7211%
东财景气驱动A	1.8950	7.5661%
东财景气驱动C	1.8719	7.5661%
汇丰晋信低碳先锋股票C	3.0778	7.4734%
汇丰晋信动态策略混合C	4.4085	7.4150%
汇丰晋信动态策略混合H	2.8518	7.4150%
华夏瑞益混合A2	1.7923	6.4410%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0534	0.2825%
南华瑞扬纯债A	1.1392	0.0470%
南华瑞扬纯债C	1.0952	0.0470%
招商安泰债券B	1.3907	0.0354%
景顺长城优信增利债券A	1.0534	0.0104%
景顺长城优信增利债券C	1.0531	0.0104%
长安泓源纯债债券C	1.0514	0.0086%
鹏华永诚一年定开债券	1.0521	0.0019%