金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1012亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘文超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	每份派现金0.0090元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	每份派现金0.0300元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年定开混合C	1.0751	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.9655	11.57%
东财景气驱动混合发起式C	1.9415	11.57%
银河核心优势混合C	1.1081	10.78%
中欧半导体产业股票发起A	2.0519	10.67%
中欧半导体产业股票发起C	2.0302	10.67%
华富物联世界灵活配置混合C	3.8245	10.08%
中金先进制造混合A	1.5109	9.64%