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京管泰富京诚12个月定开债券发起 - 基金主页(代码:007157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1012亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-	-	0.47%	2.23%	6.60%	-	6.68%
同类排名	3209/3522	3440/3522	3408/3515	1815/3483	367/3249	664/2718		-

京管泰富京诚12个月定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	分红	每份派现金0.0090元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	分红	每份派现金0.0300元

京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)基金档案

基金代码	007157	基金简称	京管泰富京诚12个月定开债券发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文超	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	40.1012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年定开混合C	1.0751	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.9655	11.57%
东财景气驱动混合发起式C	1.9415	11.57%
银河核心优势混合C	1.1081	10.78%
中欧半导体产业股票发起A	2.0519	10.67%
中欧半导体产业股票发起C	2.0302	10.67%
华富物联世界灵活配置混合C	3.8245	10.08%
中金先进制造混合A	1.5109	9.64%
中金先进制造混合C	1.4899	9.64%
汇丰晋信龙腾混合C	1.3855	9.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林泓泰三个月定开债A	1.0094	0.59%
格林泓泰三个月定开债C	1.0082	0.58%
东兴兴瑞一年定开A	1.3677	0.48%
东兴兴瑞一年定开C	1.3618	0.48%
东兴兴福一年定开A	1.3889	0.41%
东兴兴福一年定开C	1.3838	0.41%
京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0305	0.38%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0557	0.38%
金元顺安泓泽债券	0.9680	0.37%
国寿安保安丰纯债债券	1.0646	0.36%