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京管泰富京诚12个月定开债券发起基金净值查询(007157)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1012亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘文超

近一月京管泰富京诚12个月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0266	1.0656	0.0000	0.00%
2026-01-09	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0266	1.0656	1.0265	1.0655	0.0001	0.01%
2025-12-31	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0265	1.0655	1.0264	1.0654	0.0001	0.01%
2025-12-26	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0264	1.0654	1.0261	1.0651	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年定开混合C	1.0751	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.9655	11.57%
东财景气驱动混合发起式C	1.9415	11.57%
银河核心优势混合C	1.1081	10.78%
中欧半导体产业股票发起A	2.0519	10.67%
中欧半导体产业股票发起C	2.0302	10.67%
华富物联世界灵活配置混合C	3.8245	10.08%
中金先进制造混合A	1.5109	9.64%
中金先进制造混合C	1.4899	9.64%
汇丰晋信龙腾混合C	1.3855	9.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林泓泰三个月定开债A	1.0094	0.59%
格林泓泰三个月定开债C	1.0082	0.58%
东兴兴瑞一年定开A	1.3677	0.48%
东兴兴瑞一年定开C	1.3618	0.48%
东兴兴福一年定开A	1.3889	0.41%
东兴兴福一年定开C	1.3838	0.41%
京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0305	0.38%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0557	0.38%
金元顺安泓泽债券	0.9680	0.37%
国寿安保安丰纯债债券	1.0646	0.36%