申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式)基金净值查询(016750)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1131
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5786亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：沈科 乔健生
近一季申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0831 |
1.1131 |
1.0821 |
1.1121 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0821 |
1.1121 |
1.0804 |
1.1104 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0804 |
1.1104 |
1.0818 |
1.1118 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1118 |
1.0797 |
1.1097 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0797 |
1.1097 |
1.0786 |
1.1086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0786 |
1.1086 |
1.0777 |
1.1077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0777 |
1.1077 |
1.0744 |
1.1044 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0744 |
1.1044 |
1.0745 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0745 |
1.1045 |
1.0741 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0741 |
1.1041 |
1.0742 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-31 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0742 |
1.1042 |
1.0728 |
1.1028 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0728 |
1.1028 |
1.0709 |
1.1009 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0709 |
1.1009 |
1.0711 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0711 |
1.1011 |
1.0708 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0708 |
1.1008 |
1.0709 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0709 |
1.1009 |
1.0705 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0705 |
1.1005 |
1.0704 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0704 |
1.1004 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0694 |
1.0994 |
1.0692 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0692 |
1.0992 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0694 |
1.0994 |
1.0692 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0692 |
1.0992 |
1.0696 |
1.0996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0696 |
1.0996 |
1.0696 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0696 |
1.0996 |
1.0696 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0696 |
1.0996 |
1.0703 |
1.1003 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-07-10 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0703 |
1.1003 |
1.0673 |
1.0973 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0673 |
1.0973 |
1.0692 |
1.0992 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0692 |
1.0992 |
1.0693 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0693 |
1.0993 |
1.0683 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0683 |
1.0983 |
1.0655 |
1.0955 |
0.0028 |
0.26% |
