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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式)基金净值查询(016750)

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今天最新净值 1.0504 0.0018 0.17% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0804
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：2.65亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈科

近一季申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0504	1.0804	1.0486	1.0786	0.0018	0.17%
2025-12-12	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0486	1.0786	1.0472	1.0772	0.0014	0.13%
2025-12-05	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0472	1.0772	1.0512	1.0812	-0.0040	-0.38%
2025-11-28	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0512	1.0812	1.0529	1.0829	-0.0017	-0.16%
2025-11-21	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0529	1.0829	1.0527	1.0827	0.0002	0.02%
2025-11-14	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0527	1.0827	1.0510	1.0810	0.0017	0.16%
2025-11-07	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0510	1.0810	1.0528	1.0828	-0.0018	-0.17%
2025-10-31	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0528	1.0828	1.0470	1.0770	0.0058	0.55%
2025-10-24	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0470	1.0770	1.0481	1.0781	-0.0011	-0.10%
2025-10-17	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0481	1.0781	1.0455	1.0755	0.0026	0.25%

2025-10-10	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0455	1.0755	1.0450	1.0750	0.0005	0.05%
2025-09-30	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0450	1.0750	1.0429	1.0729	0.0021	0.20%
2025-09-26	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0429	1.0729	1.0449	1.0749	-0.0020	-0.19%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能汽车股票A	0.7537	2.75%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.74%
申万菱信医药先锋股票A	0.4716	2.42%
申万菱信乐融一年持有期混合A	1.2949	1.39%
申万菱信乐融一年持有期混合C	1.2770	1.39%
申万军工LOF	1.2135	1.28%
申万量化LOF	2.3383	1.18%
医药生物LOF	0.6749	1.16%
申万菱信消费增长混合A	1.4300	1.12%
申万菱信行业轮动股票A	2.3098	1.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.04%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
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