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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016750)

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今天最新净值 1.0517 0.0021 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0817
成立日期：2023-05-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.20%	0.30%	0.59%	-0.95%	6.41%	-	8.30%
同类排名	448/3522	220/3522	745/3515	1157/3483	3100/3249	771/2718		-

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0300元

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金档案

基金代码	016750	基金简称	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-02-14~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型
基金经理	沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	2.5786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源龙头ETF	0.7400	3.93%
申万环保LOF	1.4002	3.74%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.4640	3.66%
申万菱信智能汽车股票A	0.8246	3.26%
申万菱信智能汽车股票C	0.8095	3.24%
G60创新	0.8679	2.85%
申万军工LOF	1.5006	2.82%
申万菱信兴乐优选混合A	1.3292	2.12%
申万菱信兴乐优选混合C	1.3021	2.11%
申万菱信新动力混合A	0.5223	2.09%