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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016750)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0831 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1131
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：2.65亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈科乔健生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.16%	0.09%	0.42%	1.51%	3.24%	5.49%	10.64%	8.94%
同类排名	38/304	4/304	10/304	22/304	51/304	76/284	67/268	-

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0840	0.08%
2026-09-11	1.0831	0.09%
2026-09-04	1.0821	0.16%
2026-08-28	1.0804	-0.13%
2026-08-21	1.0818	0.19%

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0300元

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金档案

基金代码	016750	基金简称	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-02-14~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈科乔健生	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.65亿	最近份额	2.5786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%