长安裕盛灵活配置混合C(长安裕盛混合C)基金净值查询(005344)

今天最新净值 0.8532 0.0087 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9060 0.0038 0.4178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8532
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3635亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近一季长安裕盛灵活配置混合C|长安裕盛混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率-8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8384	0.8384	0.8532	0.8532	-0.0148	-1.77%
2026-09-16	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8532	0.8532	0.8445	0.8445	0.0087	1.03%
2026-09-15	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8445	0.8445	0.8495	0.8495	-0.0050	-0.59%
2026-09-14	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8495	0.8495	0.8561	0.8561	-0.0066	-0.77%
2026-09-11	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8561	0.8561	0.8891	0.8891	-0.0330	-3.85%
2026-09-10	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8891	0.8891	0.9022	0.9022	-0.0131	-1.47%
2026-09-09	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9022	0.9022	0.8952	0.8952	0.0070	0.78%
2026-09-08	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8952	0.8952	0.8699	0.8699	0.0253	2.91%
2026-09-07	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8699	0.8699	0.8759	0.8759	-0.0060	-0.69%
2026-09-04	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8759	0.8759	0.8852	0.8852	-0.0093	-1.05%

2026-09-03	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8852	0.8852	0.8828	0.8828	0.0024	0.27%
2026-09-02	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8828	0.8828	0.9032	0.9032	-0.0204	-2.31%
2026-09-01	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9032	0.9032	0.9058	0.9058	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9058	0.9058	0.9088	0.9088	-0.0030	-0.33%
2026-08-28	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9088	0.9088	0.8986	0.8986	0.0102	1.14%
2026-08-27	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8986	0.8986	0.8809	0.8809	0.0177	2.01%
2026-08-26	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8809	0.8809	0.8642	0.8642	0.0167	1.93%
2026-08-25	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8642	0.8642	0.8795	0.8795	-0.0153	-1.77%
2026-08-24	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8795	0.8795	0.8773	0.8773	0.0022	0.25%
2026-08-21	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8773	0.8773	0.8634	0.8634	0.0139	1.61%
2026-08-20	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8634	0.8634	0.8631	0.8631	0.0003	0.03%
2026-08-19	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8631	0.8631	0.8897	0.8897	-0.0266	-2.99%
2026-08-18	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8897	0.8897	0.8918	0.8918	-0.0021	-0.24%
2026-08-17	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8918	0.8918	0.8692	0.8692	0.0226	2.60%
2026-08-14	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8692	0.8692	0.8567	0.8567	0.0125	1.46%

2026-08-13	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8567	0.8567	0.8788	0.8788	-0.0221	-2.58%
2026-08-12	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8788	0.8788	0.8753	0.8753	0.0035	0.40%
2026-08-11	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8753	0.8753	0.9025	0.9025	-0.0272	-3.11%
2026-08-10	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9025	0.9025	0.8894	0.8894	0.0131	1.47%
2026-08-07	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8894	0.8894	0.8663	0.8663	0.0231	2.67%
2026-08-06	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8663	0.8663	0.8656	0.8656	0.0007	0.08%
2026-08-05	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8656	0.8656	0.8384	0.8384	0.0272	3.24%
2026-08-04	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8384	0.8384	0.8332	0.8332	0.0052	0.62%
2026-08-03	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8332	0.8332	0.8331	0.8331	0.0001	0.01%
2026-07-31	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8331	0.8331	0.8283	0.8283	0.0048	0.58%
2026-07-30	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8283	0.8283	0.8314	0.8314	-0.0031	-0.37%
2026-07-29	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8314	0.8314	0.8176	0.8176	0.0138	1.69%
2026-07-28	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8176	0.8176	0.8267	0.8267	-0.0091	-1.10%
2026-07-27	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8267	0.8267	0.8137	0.8137	0.0130	1.60%
2026-07-24	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8137	0.8137	0.8505	0.8505	-0.0368	-4.52%
2026-07-23	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8505	0.8505	0.8241	0.8241	0.0264	3.20%
2026-07-22	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8241	0.8241	0.8083	0.8083	0.0158	1.95%
2026-07-21	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8083	0.8083	0.7861	0.7861	0.0222	2.82%
2026-07-20	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.7861	0.7861	0.7818	0.7818	0.0043	0.55%
2026-07-17	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.7818	0.7818	0.8041	0.8041	-0.0223	-2.77%
2026-07-16	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8041	0.8041	0.8157	0.8157	-0.0116	-1.42%
2026-07-15	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8157	0.8157	0.8243	0.8243	-0.0086	-1.04%
2026-07-14	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8243	0.8243	0.7890	0.7890	0.0353	4.47%
2026-07-13	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.7890	0.7890	0.8172	0.8172	-0.0282	-3.45%
2026-07-10	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8172	0.8172	0.8196	0.8196	-0.0024	-0.29%
2026-07-09	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8196	0.8196	0.8283	0.8283	-0.0087	-1.06%
2026-07-08	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8283	0.8283	0.8498	0.8498	-0.0215	-2.60%
2026-07-07	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8498	0.8498	0.8723	0.8723	-0.0225	-2.65%
2026-07-06	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8723	0.8723	0.8811	0.8811	-0.0088	-1.00%
2026-07-03	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8811	0.8811	0.8796	0.8796	0.0015	0.17%
2026-07-02	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8796	0.8796	0.8850	0.8850	-0.0054	-0.61%
2026-07-01	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8850	0.8850	0.8802	0.8802	0.0048	0.55%
2026-06-30	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8802	0.8802	0.8811	0.8811	-0.0009	-0.10%
2026-06-29	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8811	0.8811	0.8783	0.8783	0.0028	0.32%
2026-06-26	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8783	0.8783	0.9161	0.9161	-0.0378	-4.30%
2026-06-25	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9161	0.9161	0.9258	0.9258	-0.0097	-1.05%
2026-06-24	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9258	0.9258	0.9117	0.9117	0.0141	1.55%
2026-06-23	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9117	0.9117	0.9716	0.9716	-0.0599	-6.57%
2026-06-22	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9716	0.9716	0.9277	0.9277	0.0439	4.73%
2026-06-18	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9277	0.9277	0.9172	0.9172	0.0105	1.14%

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