长安裕盛灵活配置混合C基金净值查询(005344)
今天最新净值
0.6148
0.0103 1.7000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5505
-0.0136 -2.4126%
- 累计净值:0.6148
- 成立日期:2017-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2689亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:刘兴旺 袁苇
近一季,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0047 |
0.84% |
2024-04-17 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0131 |
2.40% |
2024-04-15 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0021 |
-0.36% |
2024-04-12 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0099 |
-1.68% |
2024-04-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0088 |
-1.47% |
2024-04-10 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0121 |
-1.98% |
2024-04-09 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0139 |
2.33% |
2024-04-08 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0084 |
-1.39% |
2024-04-03 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0076 |
1.27% |
2024-04-02 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0080 |
1.36% |
|
2024-04-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5886 |
0.5886 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0225 |
3.97% |
2024-03-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0064 |
1.14% |
2024-03-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0016 |
0.29% |
2024-03-27 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0179 |
-3.11% |
2024-03-26 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0058 |
1.02% |
2024-03-25 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0114 |
-1.96% |
2024-03-20 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0064 |
-1.04% |
2024-03-18 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0034 |
0.55% |
2024-03-15 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0103 |
1.70% |
2024-03-14 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0052 |
-0.85% |
2024-03-13 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0033 |
-0.54% |
2024-03-12 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-03-11 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0267 |
4.54% |
2024-03-08 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0019 |
0.32% |
|
2024-03-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0072 |
-1.21% |
2024-03-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0012 |
-0.20% |
2024-03-05 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5949 |
0.5949 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0158 |
-2.59% |
2024-03-04 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0035 |
-0.57% |
2024-03-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-02-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0339 |
5.82% |
2024-02-28 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-02-27 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0109 |
1.90% |
2024-02-26 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0029 |
0.51% |
2024-02-23 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5709 |
0.5709 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0080 |
1.42% |
2024-02-22 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0008 |
0.14% |
2024-02-21 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0110 |
2.00% |
2024-02-20 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5511 |
0.5511 |
0.5507 |
0.5507 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-19 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-08 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0076 |
1.40% |
2024-02-07 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5226 |
0.5226 |
0.0208 |
3.98% |
2024-02-06 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5226 |
0.5226 |
0.4839 |
0.4839 |
0.0387 |
8.00% |
2024-02-05 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.4839 |
0.4839 |
0.5130 |
0.5130 |
-0.0291 |
-5.67% |
2024-02-02 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0231 |
-4.31% |
2024-02-01 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0029 |
-0.54% |
2024-01-31 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5390 |
0.5390 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0356 |
-6.20% |
2024-01-30 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0120 |
-2.05% |
2024-01-29 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0312 |
-5.05% |
2024-01-26 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0035 |
-0.56% |
2024-01-25 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0097 |
1.59% |
2024-01-24 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0033 |
-0.54% |
2024-01-23 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0078 |
1.28% |
2024-01-22 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0323 |
-5.05% |