长安裕盛灵活配置混合C(长安裕盛混合C)基金净值查询(005344)

今天最新净值 0.8532 0.0087 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9060 0.0038 0.4178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8532
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3635亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近一月长安裕盛灵活配置混合C|长安裕盛混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8384	0.8384	0.8532	0.8532	-0.0148	-1.77%
2026-09-16	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8532	0.8532	0.8445	0.8445	0.0087	1.03%
2026-09-15	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8445	0.8445	0.8495	0.8495	-0.0050	-0.59%
2026-09-14	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8495	0.8495	0.8561	0.8561	-0.0066	-0.77%
2026-09-11	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8561	0.8561	0.8891	0.8891	-0.0330	-3.85%
2026-09-10	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8891	0.8891	0.9022	0.9022	-0.0131	-1.47%
2026-09-09	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9022	0.9022	0.8952	0.8952	0.0070	0.78%
2026-09-08	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8952	0.8952	0.8699	0.8699	0.0253	2.91%
2026-09-07	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8699	0.8699	0.8759	0.8759	-0.0060	-0.69%
2026-09-04	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8759	0.8759	0.8852	0.8852	-0.0093	-1.05%

2026-09-03	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8852	0.8852	0.8828	0.8828	0.0024	0.27%
2026-09-02	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8828	0.8828	0.9032	0.9032	-0.0204	-2.31%
2026-09-01	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9032	0.9032	0.9058	0.9058	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9058	0.9058	0.9088	0.9088	-0.0030	-0.33%
2026-08-28	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9088	0.9088	0.8986	0.8986	0.0102	1.14%
2026-08-27	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8986	0.8986	0.8809	0.8809	0.0177	2.01%
2026-08-26	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8809	0.8809	0.8642	0.8642	0.0167	1.93%
2026-08-25	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8642	0.8642	0.8795	0.8795	-0.0153	-1.77%
2026-08-24	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8795	0.8795	0.8773	0.8773	0.0022	0.25%
2026-08-21	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8773	0.8773	0.8634	0.8634	0.0139	1.61%
2026-08-20	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8634	0.8634	0.8631	0.8631	0.0003	0.03%
2026-08-19	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8631	0.8631	0.8897	0.8897	-0.0266	-2.99%
2026-08-18	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.8897	0.8897	0.8918	0.8918	-0.0021	-0.24%

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基金名称	单位净值	日增长率
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