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长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)

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今天最新净值 0.4096 0.0069 1.7100% 2024-04-23
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近一年长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询
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近一年,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-29.43%
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2024-04-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3562 0.3562 0.3641 0.3641 -0.0079 -2.17%
2024-04-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3641 0.3641 0.3687 0.3687 -0.0046 -1.25%
2024-04-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3687 0.3687 0.3755 0.3755 -0.0068 -1.81%
2024-04-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3755 0.3755 0.3724 0.3724 0.0031 0.83%
2024-04-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3724 0.3724 0.3637 0.3637 0.0087 2.39%
2024-04-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3840 0.3840 0.3856 0.3856 -0.0016 -0.41%
2024-04-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3856 0.3856 0.3922 0.3922 -0.0066 -1.68%
2024-04-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3922 0.3922 0.3981 0.3981 -0.0059 -1.48%
2024-04-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3981 0.3981 0.4062 0.4062 -0.0081 -1.99%
2024-04-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4062 0.4062 0.3970 0.3970 0.0092 2.32%
2024-04-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3970 0.3970 0.4025 0.4025 -0.0055 -1.37%
2024-04-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4025 0.4025 0.3976 0.3976 0.0049 1.23%
2024-04-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3976 0.3976 0.3922 0.3922 0.0054 1.38%
2024-04-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3922 0.3922 0.3772 0.3772 0.0150 3.98%
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2024-03-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3920 0.3920 0.3908 0.3908 0.0012 0.31%
2024-03-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3908 0.3908 0.3956 0.3956 -0.0048 -1.21%
2024-03-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3956 0.3956 0.3964 0.3964 -0.0008 -0.20%
2024-03-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3964 0.3964 0.4069 0.4069 -0.0105 -2.58%
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2024-03-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4093 0.4093 0.4107 0.4107 -0.0014 -0.34%
2024-02-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4107 0.4107 0.3880 0.3880 0.0227 5.85%
2024-02-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3880 0.3880 0.3895 0.3895 -0.0015 -0.39%
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2024-02-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3822 0.3822 0.3802 0.3802 0.0020 0.53%
2024-02-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3802 0.3802 0.3749 0.3749 0.0053 1.41%
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2023-10-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4261 0.4261 -0.0042 -0.99%
2023-10-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4261 0.4261 0.4248 0.4248 0.0013 0.31%
2023-10-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4248 0.4248 0.4083 0.4083 0.0165 4.04%
2023-10-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4083 0.4083 0.4135 0.4135 -0.0052 -1.26%
2023-10-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4135 0.4135 0.4192 0.4192 -0.0057 -1.36%
2023-10-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4192 0.4192 0.4046 0.4046 0.0146 3.61%
2023-10-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4046 0.4046 0.4176 0.4176 -0.0130 -3.11%
2023-10-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 0.4176 0.4029 0.4029 0.0147 3.65%
2023-10-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4029 0.4029 0.4081 0.4081 -0.0052 -1.27%
2023-10-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4081 0.4081 0.4185 0.4185 -0.0104 -2.49%
2023-10-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4185 0.4185 0.4191 0.4191 -0.0006 -0.14%
2023-10-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4191 0.4191 0.4341 0.4341 -0.0150 -3.46%
2023-10-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4341 0.4341 0.4399 0.4399 -0.0058 -1.32%
2023-10-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4146 0.4146 0.0253 6.10%
2023-10-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4146 0.4146 0.4176 0.4176 -0.0030 -0.72%
2023-10-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 0.4176 0.4077 0.4077 0.0099 2.43%
2023-10-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4077 0.4077 0.4128 0.4128 -0.0051 -1.24%
2023-09-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4128 0.4128 0.4108 0.4108 0.0020 0.49%
2023-09-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4108 0.4108 0.4051 0.4051 0.0057 1.41%
2023-09-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4051 0.4051 0.4135 0.4135 -0.0084 -2.03%
2023-09-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4135 0.4135 0.4188 0.4188 -0.0053 -1.27%
2023-09-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4188 0.4188 0.4126 0.4126 0.0062 1.50%
2023-09-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4126 0.4126 0.4136 0.4136 -0.0010 -0.24%
2023-09-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4136 0.4136 0.4186 0.4186 -0.0050 -1.19%
2023-09-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.4186 0.4247 0.4247 -0.0061 -1.44%
2023-09-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4247 0.4247 0.4149 0.4149 0.0098 2.36%
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2023-09-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4182 0.4182 0.4234 0.4234 -0.0052 -1.23%
2023-09-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4234 0.4234 0.4307 0.4307 -0.0073 -1.69%
2023-09-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4307 0.4307 0.4219 0.4219 0.0088 2.09%
2023-09-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4175 0.4175 0.0044 1.05%
2023-09-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4175 0.4175 0.4246 0.4246 -0.0071 -1.67%
2023-09-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4246 0.4246 0.4347 0.4347 -0.0101 -2.32%
2023-09-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4347 0.4347 0.4363 0.4363 -0.0016 -0.37%
2023-09-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4363 0.4363 0.4358 0.4358 0.0005 0.11%
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2023-09-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4217 0.4217 0.4202 0.4202 0.0015 0.36%
2023-08-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4202 0.4202 0.4263 0.4263 -0.0061 -1.43%
2023-08-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4263 0.4263 0.4268 0.4268 -0.0005 -0.12%
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2023-08-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4404 0.4404 0.4511 0.4511 -0.0107 -2.37%
2023-08-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4511 0.4511 0.4499 0.4499 0.0012 0.27%
2023-08-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4499 0.4499 0.4558 0.4558 -0.0059 -1.29%
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2023-08-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4667 0.4667 0.4759 0.4759 -0.0092 -1.93%
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2023-08-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4782 0.4782 0.4802 0.4802 -0.0020 -0.42%
2023-08-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4802 0.4802 0.4834 0.4834 -0.0032 -0.66%
2023-08-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4834 0.4834 0.4805 0.4805 0.0029 0.60%
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2023-07-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4765 0.4765 0.4825 0.4825 -0.0060 -1.24%
2023-07-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4825 0.4825 0.4850 0.4850 -0.0025 -0.52%
2023-07-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4850 0.4850 0.4677 0.4677 0.0173 3.70%
2023-07-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4677 0.4677 0.4839 0.4839 -0.0162 -3.35%
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2023-07-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5148 0.5148 0.5166 0.5166 -0.0018 -0.35%
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2023-07-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5151 0.5151 0.5128 0.5128 0.0023 0.45%
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2023-05-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5400 0.5400 0.5365 0.5365 0.0035 0.65%
2023-05-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5365 0.5365 0.5187 0.5187 0.0178 3.43%
2023-05-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5187 0.5187 0.5273 0.5273 -0.0086 -1.63%
2023-05-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5273 0.5273 0.5245 0.5245 0.0028 0.53%
2023-05-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5245 0.5245 0.5341 0.5341 -0.0096 -1.80%
2023-05-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5341 0.5341 0.5326 0.5326 0.0015 0.28%
2023-04-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5326 0.5326 0.5320 0.5320 0.0006 0.11%
2023-04-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5320 0.5320 0.5356 0.5356 -0.0036 -0.67%
2023-04-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5356 0.5356 0.5211 0.5211 0.0145 2.78%
2023-04-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5211 0.5211 0.5514 0.5514 -0.0303 -5.50%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合C 0.5297 2.30%
长安先进制造混合A 0.5363 2.29%
长安行业成长混合A 0.7260 2.22%
长安行业成长混合C 0.7202 2.21%
长安产业精选混合A 1.0973 2.17%
长安鑫利优选混合A 1.3025 2.14%
长安裕泰混合A 1.7077 1.75%
长安裕泰混合C 1.7099 1.74%
长安鑫旺价值混合A 1.9278 1.66%
长安鑫旺价值混合C 1.9259 1.66%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
泰康香港银行指数A 1.0081 0.95%
泰康香港银行指数C 0.9883 0.95%
汇添富成长精选混合A 0.4864 0.77%
汇添富成长精选混合C 0.4771 0.76%
添富创新 0.5072 0.69%
汇添富新能源精选混合发起式A 0.8418 0.68%
汇添富新能源精选混合发起式C 0.8362 0.67%
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