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长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金盘中实时估值(005478)

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今天最新净值 0.4464 0.0114 2.62% 2025-11-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4464
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9611亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：长安基金
基金经理：王海军顾晓飞林忠晶袁苇

长安鑫禧灵活配置混合C基金005478重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002738	中矿资源	0.0000	6.56%	-2.68%	-0.1758%
002466	天齐锂业	0.0000	5.94%	-4.86%	-0.2887%
002240	盛新锂能	0.0000	4.81%	5.29%	0.2544%
002192	融捷股份	0.0000	3.95%	1.97%	0.0778%
01818	招金矿业	0.0000	3.56%	-2.41%	-0.0858%
601899	紫金矿业	0.0000	3.44%	-2.28%	-0.0784%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.00%	-1.26%	-0.0378%
000630	铜陵有色	0.0000	2.85%	-2.04%	-0.0581%
603067	振华股份	0.0000	2.84%	1.97%	0.0559%
603699	纽威股份	0.0000	2.77%	-0.47%	-0.0130%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.72%		-0.3495%		93.70%

长安鑫禧灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-11-14	-1.19%	-1.03%
2025-11-13	2.62%	4.34%
2025-11-12	-0.57%	-1.13%
2025-11-11	-0.39%	-1.08%
2025-11-10	0.43%	0.65%
2025-11-07	0.83%	2.03%
2025-11-06	2.34%	2.19%
2025-11-05	1.24%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安鑫禧灵活配置混合C基金005478实时估值图

长安鑫禧灵活配置混合C基金005478实时估值图

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0298%
长安泓沣中短债债券A	1.1517	0.0016%
长安泓沣中短债债券C	1.1340	0.0016%
长安鑫益增强混合A	1.5114	-0.0137%
长安鑫益增强混合C	1.4348	-0.0137%
长安泓源纯债债券A	1.0462	-0.0504%
长安裕腾混合A	1.2016	-0.0596%
长安裕腾混合C	1.1756	-0.0596%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.8785	2.6484%
汇安量化优选灵活配置A	0.9998	2.6204%
汇安量化优选灵活配置C	0.9515	2.6204%
中航新起航灵活配置混合C	0.8602	2.4882%
中海能源策略混合	0.8107	1.1393%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5507	0.3716%
大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5367	0.3716%
前海开源盛鑫混合A	1.5499	0.3656%