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长安鑫禧灵活配置混合C基金盘中实时估值(005478)

今天最新净值 0.6674 0.0006 0.0900% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6674
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6182亿
  • 最近资产:5.38亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶
长安鑫禧灵活配置混合C基金005478重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002466 天齐锂业 0.0000 8.37% 1.64% 0.1373%
000408 藏格矿业 0.0000 8.06% 1.20% 0.0967%
000155 川能动力 0.0000 7.99% 0.27% 0.0216%
002192 融捷股份 0.0000 7.91% 2.14% 0.1693%
600499 科达制造 0.0000 7.90% -1.54% -0.1217%
002240 盛新锂能 0.0000 7.82% 0.80% 0.0626%
300390 天华超净 0.0000 7.82% -0.60% -0.0469%
002738 中矿资源 0.0000 7.76% 0.92% 0.0714%
000762 西藏矿业 0.0000 7.74% 0.37% 0.0286%
002756 永兴材料 0.0000 7.69% 1.37% 0.1054%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
79.06% 0.5243% 91.78%
长安鑫禧灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-07 0.09% -0.06%
2023-02-06 -1.30% -1.23%
2023-02-03 -0.88% -0.93%
2023-02-02 -1.17% -1.06%
2023-02-01 1.16% 0.84%
2023-01-31 0.01% -0.25%
2023-01-30 1.46% 1.50%
2023-01-20 3.40% 3.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长安鑫禧灵活配置混合C基金005478实时估值图(多计算方式对照)
长安鑫禧灵活配置混合C基金005478实时估值图 长安鑫禧混合C基金005478实时估值图
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
长安鑫禧混合A 0.6775 0.5384%
长安鑫禧混合C 0.6710 0.5384%
长安裕盛混合A 1.0108 0.4680%
长安裕盛混合C 1.0008 0.4680%
长安宏观 1.2990 0.1569%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6417 0.1415%
长安鑫益增强混合A 1.3824 -0.0004%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.7189 1.1101%
宝盈睿丰C 2.3933 1.1101%
融通行业景气混合C 1.9441 1.0965%
融通行业 1.9704 1.0965%
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
中银证券健康产业混合 2.5112 1.0061%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0551 0.8682%
华夏新活力混合A 0.9227 0.8452%