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长安鑫悦消费混合A基金盘中实时估值(009958)

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今天最新净值 0.7740 -0.0087 -1.1100% 2025-04-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7740
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9668亿
最近资产：4.20亿
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇肖洁

长安鑫悦消费混合A基金009958重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603529	爱玛科技	0.0000	4.96%	-1.84%	-0.0913%
002956	西麦食品	0.0000	4.03%	-0.10%	-0.0040%
603193	润本股份	0.0000	3.39%	-0.30%	-0.0102%
003010	若羽臣	0.0000	3.37%	-3.96%	-0.1335%
300662	科锐国际	0.0000	3.06%	-2.96%	-0.0906%
603998	方盛制药	0.0000	3.02%	2.61%	0.0788%
600809	山西汾酒	0.0000	2.94%	1.42%	0.0417%
000550	江铃汽车	0.0000	2.84%	0.30%	0.0085%
002946	新乳业	0.0000	2.81%	-1.61%	-0.0452%
600519	贵州茅台	0.0000	2.76%	-0.14%	-0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.18%		-0.2497%		93.42%

长安鑫悦消费混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-04-21	1.86%	1.57%
2025-04-18	-1.11%	-1.24%
2025-04-17	0.32%	0.41%
2025-04-16	-0.85%	-0.45%
2025-04-15	0.34%	-0.53%
2025-04-14	1.54%	1.75%
2025-04-11	-0.23%	-0.56%
2025-04-10	2.46%	2.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安鑫悦消费混合A基金009958实时估值图

长安鑫悦消费混合A基金009958实时估值图

长安鑫悦消费混合A基金动态

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫旺价值混合A	1.9997	0.8008%
长安鑫旺价值混合C	1.9947	0.8008%
长安鑫禧灵活配置混合A	0.3195	0.0854%
长安鑫禧灵活配置混合C	0.3150	0.0854%
长安裕盛灵活配置混合A	0.4805	0.0853%
长安裕盛灵活配置混合C	0.4742	0.0853%
长安行业成长混合A	0.8269	0.0236%
长安行业成长混合C	0.8163	0.0236%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银港股通医药混合发起C	1.2278	6.3431%
中银港股通医药混合发起A	1.2384	6.2566%
中银创新医疗混合C	1.6666	5.0291%
永赢医药创新智选混合发起A	1.3281	4.9482%
诺安精选价值混合C	1.4317	4.6850%
中银创新医疗混合A	1.6871	4.6122%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.1891	4.4801%
平安医疗健康混合A	2.1484	4.4061%