长安鑫悦消费混合A基金净值查询(009958)

今天最新净值 0.9185 0.0022 0.24% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9238 0.0077 0.8414%

累计净值：0.9185
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9668亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇肖洁

近一季长安鑫悦消费混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫悦消费混合A(009958)基金累计收益率5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9161	0.9161	0.9185	0.9185	-0.0024	-0.26%
2026-01-21	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9185	0.9185	0.9163	0.9163	0.0022	0.24%
2026-01-20	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9163	0.9163	0.9161	0.9161	0.0002	0.02%
2026-01-19	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9161	0.9161	0.9105	0.9105	0.0056	0.62%
2026-01-16	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9105	0.9105	0.9149	0.9149	-0.0044	-0.48%
2026-01-15	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9149	0.9149	0.9251	0.9251	-0.0102	-1.10%
2026-01-14	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9251	0.9251	0.9214	0.9214	0.0037	0.40%
2026-01-13	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9214	0.9214	0.9261	0.9261	-0.0047	-0.51%
2026-01-12	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9261	0.9261	0.9042	0.9042	0.0219	2.42%
2026-01-09	009958	长安鑫悦消费混合A	0.9042	0.9042	0.8899	0.8899	0.0143	1.61%

2026-01-08	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8899	0.8899	0.8812	0.8812	0.0087	0.99%
2026-01-07	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8812	0.8812	0.8800	0.8800	0.0012	0.14%
2026-01-06	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8800	0.8800	0.8729	0.8729	0.0071	0.81%
2026-01-05	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8729	0.8729	0.8584	0.8584	0.0145	1.69%
2025-12-31	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8584	0.8584	0.8540	0.8540	0.0044	0.52%
2025-12-30	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8540	0.8540	0.8552	0.8552	-0.0012	-0.14%
2025-12-29	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8552	0.8552	0.8602	0.8602	-0.0050	-0.58%
2025-12-26	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8602	0.8602	0.8656	0.8656	-0.0054	-0.62%
2025-12-25	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8656	0.8656	0.8622	0.8622	0.0034	0.39%
2025-12-24	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8622	0.8622	0.8608	0.8608	0.0014	0.16%
2025-12-23	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8608	0.8608	0.8646	0.8646	-0.0038	-0.44%
2025-12-22	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8646	0.8646	0.8649	0.8649	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8649	0.8649	0.8518	0.8518	0.0131	1.54%
2025-12-18	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8518	0.8518	0.8527	0.8527	-0.0009	-0.11%
2025-12-17	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8527	0.8527	0.8442	0.8442	0.0085	1.01%

2025-12-16	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8442	0.8442	0.8478	0.8478	-0.0036	-0.42%
2025-12-15	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8478	0.8478	0.8509	0.8509	-0.0031	-0.36%
2025-12-12	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8509	0.8509	0.8476	0.8476	0.0033	0.39%
2025-12-11	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8476	0.8476	0.8546	0.8546	-0.0070	-0.82%
2025-12-10	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8546	0.8546	0.8513	0.8513	0.0033	0.39%
2025-12-09	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8513	0.8513	0.8570	0.8570	-0.0057	-0.67%
2025-12-08	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8570	0.8570	0.8572	0.8572	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8572	0.8572	0.8557	0.8557	0.0015	0.18%
2025-12-04	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8557	0.8557	0.8599	0.8599	-0.0042	-0.49%
2025-12-03	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8599	0.8599	0.8603	0.8603	-0.0004	-0.05%
2025-12-02	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8603	0.8603	0.8664	0.8664	-0.0061	-0.70%
2025-12-01	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8664	0.8664	0.8605	0.8605	0.0059	0.69%
2025-11-28	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8605	0.8605	0.8562	0.8562	0.0043	0.50%
2025-11-27	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8562	0.8562	0.8562	0.8562	0.0000	0.00%
2025-11-26	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8562	0.8562	0.8560	0.8560	0.0002	0.02%
2025-11-25	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8560	0.8560	0.8512	0.8512	0.0048	0.56%
2025-11-24	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8512	0.8512	0.8417	0.8417	0.0095	1.13%
2025-11-21	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8417	0.8417	0.8558	0.8558	-0.0141	-1.65%
2025-11-20	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8558	0.8558	0.8620	0.8620	-0.0062	-0.72%
2025-11-19	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8620	0.8620	0.8665	0.8665	-0.0045	-0.52%
2025-11-18	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8665	0.8665	0.8713	0.8713	-0.0048	-0.55%
2025-11-17	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8713	0.8713	0.8759	0.8759	-0.0046	-0.53%
2025-11-14	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8759	0.8759	0.8821	0.8821	-0.0062	-0.70%
2025-11-13	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8821	0.8821	0.8760	0.8760	0.0061	0.70%
2025-11-12	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8760	0.8760	0.8755	0.8755	0.0005	0.06%
2025-11-11	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8755	0.8755	0.8778	0.8778	-0.0023	-0.26%
2025-11-10	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8778	0.8778	0.8619	0.8619	0.0159	1.84%
2025-11-07	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8619	0.8619	0.8670	0.8670	-0.0051	-0.59%
2025-11-06	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8670	0.8670	0.8676	0.8676	-0.0006	-0.07%
2025-11-05	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8676	0.8676	0.8661	0.8661	0.0015	0.17%
2025-11-04	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8661	0.8661	0.8776	0.8776	-0.0115	-1.31%
2025-11-03	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8776	0.8776	0.8748	0.8748	0.0028	0.32%
2025-10-31	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8748	0.8748	0.8622	0.8622	0.0126	1.46%
2025-10-30	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8622	0.8622	0.8701	0.8701	-0.0079	-0.91%
2025-10-29	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8701	0.8701	0.8694	0.8694	0.0007	0.08%
2025-10-28	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8694	0.8694	0.8710	0.8710	-0.0016	-0.18%
2025-10-27	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8710	0.8710	0.8661	0.8661	0.0049	0.57%
2025-10-24	009958	长安鑫悦消费混合A	0.8661	0.8661	0.8663	0.8663	-0.0002	-0.02%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华低碳经济混合发起A	1.1437	15.40%
新华低碳经济混合发起C	1.1433	15.39%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.2635	12.47%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.2502	12.47%
广发招利混合A	1.3612	12.29%
广发招利混合C	1.3394	12.29%
银华成长智选混合C	1.3024	10.88%
平安高端装备混合发起式A	1.5559	10.85%
平安高端装备混合发起式C	1.5541	10.85%
银河核心优势混合A	1.1206	10.78%