长安鑫悦消费混合A基金净值查询(009958)

今天最新净值 0.7580 -0.0013 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8487 0.0028 0.3285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7580
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9668亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

近一月长安鑫悦消费混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安鑫悦消费混合A(009958)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7579	0.7579	0.7580	0.7580	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7580	0.7580	0.7593	0.7593	-0.0013	-0.17%
2026-09-15	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7593	0.7593	0.7647	0.7647	-0.0054	-0.71%
2026-09-14	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7647	0.7647	0.7584	0.7584	0.0063	0.83%
2026-09-11	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7584	0.7584	0.7724	0.7724	-0.0140	-1.81%
2026-09-10	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7724	0.7724	0.7833	0.7833	-0.0109	-1.39%
2026-09-09	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7833	0.7833	0.7876	0.7876	-0.0043	-0.55%
2026-09-08	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7876	0.7876	0.7877	0.7877	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7877	0.7877	0.7904	0.7904	-0.0027	-0.34%
2026-09-04	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7904	0.7904	0.7839	0.7839	0.0065	0.83%

2026-09-03	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7839	0.7839	0.7810	0.7810	0.0029	0.37%
2026-09-02	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7810	0.7810	0.7851	0.7851	-0.0041	-0.52%
2026-09-01	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7851	0.7851	0.7804	0.7804	0.0047	0.60%
2026-08-31	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7804	0.7804	0.7841	0.7841	-0.0037	-0.47%
2026-08-28	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7841	0.7841	0.7839	0.7839	0.0002	0.03%
2026-08-27	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7839	0.7839	0.7791	0.7791	0.0048	0.62%
2026-08-26	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7791	0.7791	0.7776	0.7776	0.0015	0.19%
2026-08-25	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7776	0.7776	0.7640	0.7640	0.0136	1.78%
2026-08-24	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7640	0.7640	0.7778	0.7778	-0.0138	-1.77%
2026-08-21	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7778	0.7778	0.7909	0.7909	-0.0131	-1.68%
2026-08-20	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7909	0.7909	0.7794	0.7794	0.0115	1.48%
2026-08-19	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7794	0.7794	0.7952	0.7952	-0.0158	-1.99%
2026-08-18	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7952	0.7952	0.7935	0.7935	0.0017	0.21%

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