长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金净值查询(005478)

今天最新净值 0.4110 -0.0013 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4597 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4110
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9611亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一月长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4112	0.4112	0.4110	0.4110	0.0002	0.05%
2026-09-15	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4110	0.4110	0.4123	0.4123	-0.0013	-0.32%
2026-09-14	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4123	0.4123	0.4129	0.4129	-0.0006	-0.15%
2026-09-11	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4129	0.4129	0.4200	0.4200	-0.0071	-1.69%
2026-09-10	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4200	0.4200	0.4245	0.4245	-0.0045	-1.06%
2026-09-09	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4245	0.4245	0.4178	0.4178	0.0067	1.60%
2026-09-08	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4178	0.4178	0.4134	0.4134	0.0044	1.06%
2026-09-07	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4134	0.4134	0.4167	0.4167	-0.0033	-0.79%
2026-09-04	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4167	0.4167	0.4186	0.4186	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4186	0.4186	0.4161	0.4161	0.0025	0.60%

2026-09-02	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4161	0.4161	0.4219	0.4219	-0.0058	-1.37%
2026-09-01	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4219	0.4219	0.4228	0.4228	-0.0009	-0.21%
2026-08-31	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4228	0.4228	0.4222	0.4222	0.0006	0.14%
2026-08-28	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4222	0.4222	0.4204	0.4204	0.0018	0.43%
2026-08-27	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4204	0.4204	0.4184	0.4184	0.0020	0.48%
2026-08-26	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4184	0.4184	0.4164	0.4164	0.0020	0.48%
2026-08-25	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4164	0.4164	0.4198	0.4198	-0.0034	-0.81%
2026-08-24	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4198	0.4198	0.4173	0.4173	0.0025	0.60%
2026-08-21	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4173	0.4173	0.4130	0.4130	0.0043	1.04%
2026-08-20	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4130	0.4130	0.4119	0.4119	0.0011	0.27%
2026-08-19	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4119	0.4119	0.4162	0.4162	-0.0043	-1.03%
2026-08-18	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4162	0.4162	0.4147	0.4147	0.0015	0.36%
2026-08-17	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4147	0.4147	0.4094	0.4094	0.0053	1.29%

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