长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询(011900)
今天最新净值
0.5812
0.0119 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5821
0.0128 2.2513%
- 累计净值：0.5812
- 成立日期：2021-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4249亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 江山 肖洁 王浩聿
近一月,长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金累计收益率11.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0119 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0061 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0083 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0153 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5911 |
0.5911 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0035 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0184 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0169 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0086 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0039 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0073 |
1.29% |
| 2024-04-10 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0049 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0044 |
0.77% |
| 2024-04-03 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0058 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0044 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0037 |
0.65% |
