长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询(011900)
今天最新净值
1.5267
-0.0290 -1.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1596
0.0403 3.5970%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5267
- 成立日期：2021-06-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6682亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 王浩聿
近一月,长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0290 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0708 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0207 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0195 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0332 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0201 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0241 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0511 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0485 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.5589 |
1.5589 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.1060 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0635 |
3.97% |
