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长安泓润纯债债券E - 基金主页(代码:012714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2649 0.0003 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2649
成立日期：2022-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2363亿
最近资产：
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.63%	0.22%	1.24%	5.51%	-	-	6.79%
同类排名	1510/3093	3164/3177	2793/3140	1916/3059	237/2721	0/2345	0/2038	-

长安泓润纯债债券E(012714)基金档案

基金代码	012714	基金简称	长安泓润纯债债券E	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-09-27	成立日期	2022-09-29	基金类型
基金经理	孟楠杨严	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产		最近份额	0.2363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫悦消费混合C	0.6657	0.14%
长安鑫悦消费混合A	0.6778	0.13%
长安泓润纯债债券A	1.2746	0.05%
长安泓润纯债债券C	1.2602	0.05%
长安泓润纯债债券E	1.2721	0.05%
长安鑫益增强混合C	1.4011	0.04%
长安泓源纯债债券A	1.0720	0.04%
长安鑫益增强混合A	1.4643	0.03%
长安泓源纯债债券C	1.0756	0.03%
长安泓沣中短债债券A	1.1670	0.03%