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长安泓润纯债债券E基金净值查询(012714)

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今天最新净值 1.0108 0.0003 0.03% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2954
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0476亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

今年以来长安泓润纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长安泓润纯债债券E(012714)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	012714	长安泓润纯债债券E	1.0119	1.2965	1.0108	1.2954	0.0011	0.11%
2026-01-22	012714	长安泓润纯债债券E	1.0108	1.2954	1.0105	1.2951	0.0003	0.03%
2026-01-21	012714	长安泓润纯债债券E	1.0105	1.2951	1.0093	1.2939	0.0012	0.12%
2026-01-20	012714	长安泓润纯债债券E	1.0093	1.2939	1.0080	1.2926	0.0013	0.13%
2026-01-19	012714	长安泓润纯债债券E	1.0080	1.2926	1.0077	1.2923	0.0003	0.03%
2026-01-16	012714	长安泓润纯债债券E	1.0077	1.2923	1.0072	1.2918	0.0005	0.05%
2026-01-15	012714	长安泓润纯债债券E	1.0072	1.2918	1.0067	1.2913	0.0005	0.05%
2026-01-14	012714	长安泓润纯债债券E	1.0067	1.2913	1.0065	1.2911	0.0002	0.02%
2026-01-13	012714	长安泓润纯债债券E	1.0065	1.2911	1.0061	1.2907	0.0004	0.04%
2026-01-12	012714	长安泓润纯债债券E	1.0061	1.2907	1.0052	1.2898	0.0009	0.09%

2026-01-09	012714	长安泓润纯债债券E	1.0052	1.2898	1.0045	1.2891	0.0007	0.07%
2026-01-08	012714	长安泓润纯债债券E	1.0045	1.2891	1.0032	1.2878	0.0013	0.13%
2026-01-07	012714	长安泓润纯债债券E	1.0032	1.2878	1.0042	1.2888	-0.0010	-0.10%
2026-01-06	012714	长安泓润纯债债券E	1.0042	1.2888	1.0058	1.2904	-0.0016	-0.16%
2026-01-05	012714	长安泓润纯债债券E	1.0058	1.2904	1.0064	1.2910	-0.0006	-0.06%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林泓泰三个月定开债A	1.0094	0.59%
格林泓泰三个月定开债C	1.0082	0.58%
嘉实致融一年定期债券	1.0137	0.52%
东兴兴瑞一年定开A	1.3677	0.48%
东兴兴瑞一年定开C	1.3618	0.48%
东兴兴福一年定开A	1.3889	0.41%
东兴兴福一年定开C	1.3838	0.41%
京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0305	0.38%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0557	0.38%
金元顺安泓泽债券	0.9680	0.37%