金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长安泓润纯债债券E基金净值查询(012714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0108 0.0003 0.03% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2954
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0476亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

近一月长安泓润纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓润纯债债券E(012714)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	012714	长安泓润纯债债券E	1.0119	1.2965	1.0108	1.2954	0.0011	0.11%
2026-01-22	012714	长安泓润纯债债券E	1.0108	1.2954	1.0105	1.2951	0.0003	0.03%
2026-01-21	012714	长安泓润纯债债券E	1.0105	1.2951	1.0093	1.2939	0.0012	0.12%
2026-01-20	012714	长安泓润纯债债券E	1.0093	1.2939	1.0080	1.2926	0.0013	0.13%
2026-01-19	012714	长安泓润纯债债券E	1.0080	1.2926	1.0077	1.2923	0.0003	0.03%
2026-01-16	012714	长安泓润纯债债券E	1.0077	1.2923	1.0072	1.2918	0.0005	0.05%
2026-01-15	012714	长安泓润纯债债券E	1.0072	1.2918	1.0067	1.2913	0.0005	0.05%
2026-01-14	012714	长安泓润纯债债券E	1.0067	1.2913	1.0065	1.2911	0.0002	0.02%
2026-01-13	012714	长安泓润纯债债券E	1.0065	1.2911	1.0061	1.2907	0.0004	0.04%
2026-01-12	012714	长安泓润纯债债券E	1.0061	1.2907	1.0052	1.2898	0.0009	0.09%

2026-01-09	012714	长安泓润纯债债券E	1.0052	1.2898	1.0045	1.2891	0.0007	0.07%
2026-01-08	012714	长安泓润纯债债券E	1.0045	1.2891	1.0032	1.2878	0.0013	0.13%
2026-01-07	012714	长安泓润纯债债券E	1.0032	1.2878	1.0042	1.2888	-0.0010	-0.10%
2026-01-06	012714	长安泓润纯债债券E	1.0042	1.2888	1.0058	1.2904	-0.0016	-0.16%
2026-01-05	012714	长安泓润纯债债券E	1.0058	1.2904	1.0064	1.2910	-0.0006	-0.06%
2025-12-31	012714	长安泓润纯债债券E	1.0064	1.2910	1.0062	1.2908	0.0002	0.02%
2025-12-30	012714	长安泓润纯债债券E	1.0062	1.2908	1.0064	1.2910	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	012714	长安泓润纯债债券E	1.0064	1.2910	1.0087	1.2933	-0.0023	-0.23%
2025-12-26	012714	长安泓润纯债债券E	1.0087	1.2933	1.0080	1.2926	0.0007	0.07%
2025-12-25	012714	长安泓润纯债债券E	1.0080	1.2926	1.0077	1.2923	0.0003	0.03%
2025-12-24	012714	长安泓润纯债债券E	1.0077	1.2923	1.0073	1.2919	0.0004	0.04%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林泓泰三个月定开债A	1.0094	0.59%
格林泓泰三个月定开债C	1.0082	0.58%
嘉实致融一年定期债券	1.0137	0.52%
东兴兴瑞一年定开A	1.3677	0.48%
东兴兴瑞一年定开C	1.3618	0.48%
东兴兴福一年定开A	1.3889	0.41%
东兴兴福一年定开C	1.3838	0.41%
京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0305	0.38%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0557	0.38%
金元顺安泓泽债券	0.9680	0.37%