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长安泓润纯债债券E基金净值查询(012714)

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今天最新净值 1.0393 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3239
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0476亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一周长安泓润纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓润纯债债券E(012714)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012714	长安泓润纯债债券E	1.0395	1.3241	1.0393	1.3239	0.0002	0.02%
2026-09-16	012714	长安泓润纯债债券E	1.0393	1.3239	1.0391	1.3237	0.0002	0.02%
2026-09-15	012714	长安泓润纯债债券E	1.0391	1.3237	1.0389	1.3235	0.0002	0.02%
2026-09-14	012714	长安泓润纯债债券E	1.0389	1.3235	1.0388	1.3234	0.0001	0.01%
2026-09-11	012714	长安泓润纯债债券E	1.0388	1.3234	1.0389	1.3235	-0.0001	-0.01%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%