长安泓润纯债债券E基金净值查询(012714)
今天最新净值
1.0108
0.0003 0.03%
2026-01-23
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0476亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一周,长安泓润纯债债券E(012714)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0119 |
1.2965 |
1.0108 |
1.2954 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0108 |
1.2954 |
1.0105 |
1.2951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0105 |
1.2951 |
1.0093 |
1.2939 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0093 |
1.2939 |
1.0080 |
1.2926 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
012714 |
长安泓润纯债债券E |
1.0080 |
1.2926 |
1.0077 |
1.2923 |
0.0003 |
0.03% |
