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长安沪深300非周期 - 基金主页(代码:740101)

今天最新净值 1.1420 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1177 0.0027 0.2392%
  • 累计净值:1.6460
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.771亿份
  • 最近份额:0.2439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶 肖洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% 1.24% 6.83% 4.67% -13.75% -13.35% -28.76% 75.29%
同类排名 1077/2643 1543/2752 1382/2723 956/2605 1312/2194 1173/1816 988/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.4290元
2014-10-15 2014-10-15 2014-10-17 分红 每份派现金0.0750元
长安沪深300非周期基金动态
长安沪深300非周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1200 8.91% 0.04%
300750 宁德时代 0.4900 3.48% 0.41%
000333 美的集团 0.9000 2.22% 1.43%
000858 五 粮 液 0.3700 2.18% 0.29%
600900 长江电力 1.8100 1.91% 0.08%
600276 恒瑞医药 0.8300 1.68% 0.65%
002594 比亚迪 0.1800 1.43% -1.70%
002475 立讯精密 0.0000 1.38% 1.16%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.38% -1.22%
600887 伊利股份 1.1900 1.37% -1.17%
长安沪深300非周期(740101)基金档案
基金代码 740101 基金简称 长安300非周期 基金全称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
发行日期 2012-05-14 成立日期 2012-06-25 基金类型
基金经理 林忠晶 肖洁 基金托管人 广发银行 基金公司 长安基金
最近资产 最近份额 0.2439亿 成立份额 2.771亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5379 1.78%
长安先进制造混合C 0.5314 1.76%
长安产业精选混合A 1.0920 1.72%
长安行业成长混合A 0.7222 1.59%
长安行业成长混合C 0.7167 1.59%
长安鑫利优选混合A 1.2927 1.59%
长安裕隆混合A 1.9444 1.59%
长安裕隆混合C 1.8955 1.59%
长安鑫盈混合A 1.3269 1.59%
长安鑫盈混合C 1.2867 1.59%