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长安沪深300非周期A(长安300非周期) - 基金主页(代码:740101)

今天最新净值 1.3790 -0.0030 -0.22% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4400 0.0070 0.4856% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8830
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.771亿份
  • 最近份额:0.2155亿
  • 最近资产:0.27亿
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:肖洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.48% -1.22% -7.94% -12.33% -3.84% 38.18% 14.63% 121.80%
同类排名 2970/4773 2288/5467 3642/5421 3715/5238 3085/4400 1963/2954 1633/2253 -
长安沪深300非周期A(740101)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3970 1.31%
2026-09-17 1.3790 -0.22%
2026-09-16 1.3820 0.88%
2026-09-15 1.3700 -0.65%
2026-09-14 1.3790 -0.86%
2026-09-11 1.3910 -0.36%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.4290元
2014-10-15 2014-10-15 2014-10-17 分红 每份派现金0.0750元
长安沪深300非周期A基金动态
长安沪深300非周期A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 5.59% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 4.97% -1.24%
600519 贵州茅台 0.0000 3.99% -0.05%
300502 新易盛 0.0000 3.84% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 2.26% 0.13%
002371 北方华创 0.0000 2.20% -0.09%
000333 美的集团 0.0000 1.80% 1.17%
688041 海光信息 0.0000 1.65% 3.01%
688256 寒武纪 0.0000 1.64% 5.89%
002475 立讯精密 0.0000 1.55% 0.09%
长安沪深300非周期A(740101)基金档案
基金代码 740101 基金简称 长安沪深300非周期A 基金全称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
发行日期 2012-05-14 成立日期 2012-06-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 肖洁 基金托管人 广发银行 基金公司 长安基金
最近资产 0.27亿 最近份额 0.2155亿 成立份额 2.771亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕隆混合A 3.5176 3.88%
长安裕隆混合C 3.3870 3.88%
长安鑫盈混合A 2.3286 3.85%
长安鑫盈混合C 2.2137 3.85%
长安成长优选混合A 0.8655 3.85%
长安成长优选混合C 0.8308 3.85%
长安先进制造混合A 0.9585 3.76%
长安先进制造混合C 0.9353 3.75%
长安行业成长混合A 1.1558 2.90%
长安行业成长混合C 1.1329 2.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%