| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.48% | -1.22% | -7.94% | -12.33% | -3.84% | 38.18% | 14.63% | 121.80% |
| 同类排名 | 2970/4773 | 2288/5467 | 3642/5421 | 3715/5238 | 3085/4400 | 1963/2954 | 1633/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3970 | 1.31% |
| 2026-09-17 | 1.3790 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.3820 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 1.3700 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 1.3790 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 1.3910 | -0.36% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 分红 | 每份派现金0.4290元 |
| 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.59% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.97% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.99% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.84% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.26% | 0.13% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.20% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.80% | 1.17% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.65% | 3.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.64% | 5.89% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.55% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |