金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长安沪深300非周期A(长安300非周期) - 基金主页(代码:740101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4620 0.0030 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4600 -0.0020 -0.1401%

累计净值：1.9660
成立日期：2012-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.771亿份
最近份额：0.2155亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：长安基金
基金经理：林忠晶肖洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	0.14%	3.25%	2.38%	24.21%	40.71%	6.02%	124.41%
同类排名	3193/4783	2493/4778	3242/4739	3376/4525	2562/3466	2045/2514	1623/1990	-

长安沪深300非周期A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-07	2017-03-07	2017-03-09	分红	每份派现金0.4290元
2014-10-15	2014-10-15	2014-10-17	分红	每份派现金0.0750元

长安沪深300非周期A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.64%	0.35%
600519	贵州茅台	0.0000	5.00%	-0.23%
300308	中际旭创	0.0000	3.76%	-5.80%
300502	新易盛	0.0000	2.25%	-6.51%
000333	美的集团	0.0000	2.21%	-0.92%
600900	长江电力	0.0000	1.90%	-1.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.69%	-1.61%
688981	中芯国际	0.0000	1.59%	-1.45%
002594	比亚迪	0.0000	1.55%	-0.50%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.53%	-0.76%
603259	药明康德	0.0000	1.50%	0.00%
000858	五粮液	0.0000	1.43%	0.22%
300274	阳光电源	0.0000	1.43%	1.66%

长安沪深300非周期A(740101)基金档案

基金代码	740101	基金简称	长安沪深300非周期A	基金全称	长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	林忠晶肖洁	基金托管人	广发银行	基金公司	长安基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.2155亿	成立份额	2.771亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%