长安沪深300非周期A(长安300非周期)基金净值查询(740101)
今天最新净值
1.3820
0.0120 0.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4400
0.0070 0.4856%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.8860
- 成立日期:2012-06-25
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:2.771亿份
- 最近份额:0.2155亿
- 最近资产:0.27亿
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:肖洁
近一周长安沪深300非周期A|长安300非周期基金净值查询
近一周,长安沪深300非周期A(740101)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
740101 |
长安沪深300非周期A |
1.3790 |
1.8830 |
1.3820 |
1.8860 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
740101 |
长安沪深300非周期A |
1.3820 |
1.8860 |
1.3700 |
1.8740 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
740101 |
长安沪深300非周期A |
1.3700 |
1.8740 |
1.3790 |
1.8830 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
740101 |
长安沪深300非周期A |
1.3790 |
1.8830 |
1.3910 |
1.8950 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
740101 |
长安沪深300非周期A |
1.3910 |
1.8950 |
1.3960 |
1.9000 |
-0.0050 |
-0.36% |