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长安沪深300非周期A(长安300非周期)基金净值查询(740101)

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今天最新净值 1.3820 0.0120 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4400 0.0070 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8860
成立日期：2012-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.771亿份
最近份额：0.2155亿
最近资产：0.27亿
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

近一周长安沪深300非周期A|长安300非周期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安沪深300非周期A(740101)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	740101	长安沪深300非周期A	1.3790	1.8830	1.3820	1.8860	-0.0030	-0.22%
2026-09-16	740101	长安沪深300非周期A	1.3820	1.8860	1.3700	1.8740	0.0120	0.88%
2026-09-15	740101	长安沪深300非周期A	1.3700	1.8740	1.3790	1.8830	-0.0090	-0.65%
2026-09-14	740101	长安沪深300非周期A	1.3790	1.8830	1.3910	1.8950	-0.0120	-0.86%
2026-09-11	740101	长安沪深300非周期A	1.3910	1.8950	1.3960	1.9000	-0.0050	-0.36%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%