长安沪深300非周期基金净值查询(740101)
今天最新净值
1.1330
0.0180 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1307
0.0157 1.4079%
- 累计净值：1.6370
- 成立日期：2012-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：2.771亿份
- 最近份额：0.2439亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶 肖洁
近一月,长安沪深300非周期(740101)基金累计收益率6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1330 |
1.6370 |
1.1150 |
1.6190 |
0.0180 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1150 |
1.6190 |
1.1160 |
1.6200 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1160 |
1.6200 |
1.1100 |
1.6140 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1100 |
1.6140 |
1.1160 |
1.6200 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1160 |
1.6200 |
1.1160 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1160 |
1.6200 |
1.1270 |
1.6310 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1270 |
1.6310 |
1.1300 |
1.6340 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1300 |
1.6340 |
1.1140 |
1.6180 |
0.0160 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1140 |
1.6180 |
1.1280 |
1.6320 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1280 |
1.6320 |
1.1050 |
1.6090 |
0.0230 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1050 |
1.6090 |
1.1130 |
1.6170 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1130 |
1.6170 |
1.1120 |
1.6160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1120 |
1.6160 |
1.1240 |
1.6280 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1240 |
1.6280 |
1.1230 |
1.6270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1230 |
1.6270 |
1.1360 |
1.6400 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1360 |
1.6400 |
1.1410 |
1.6450 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1410 |
1.6450 |
1.1490 |
1.6530 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1490 |
1.6530 |
1.1280 |
1.6320 |
0.0210 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1280 |
1.6320 |
1.1250 |
1.6290 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.1250 |
1.6290 |
1.1150 |
1.6190 |
0.0100 |
0.90% |
