长安沪深300非周期A(长安300非周期)基金净值查询(740101)

今天最新净值 1.4620 0.0030 0.21% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.4600 -0.0020 -0.1401%

累计净值：1.9660
成立日期：2012-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.771亿份
最近份额：0.2155亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：长安基金
基金经理：林忠晶肖洁

近一季长安沪深300非周期A|长安300非周期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安沪深300非周期A(740101)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	740101	长安沪深300非周期A	1.4620	1.9660	1.4590	1.9630	0.0030	0.21%
2026-01-21	740101	长安沪深300非周期A	1.4590	1.9630	1.4540	1.9580	0.0050	0.34%
2026-01-20	740101	长安沪深300非周期A	1.4540	1.9580	1.4650	1.9690	-0.0110	-0.75%
2026-01-19	740101	长安沪深300非周期A	1.4650	1.9690	1.4620	1.9660	0.0030	0.21%
2026-01-16	740101	长安沪深300非周期A	1.4620	1.9660	1.4600	1.9640	0.0020	0.14%
2026-01-15	740101	长安沪深300非周期A	1.4600	1.9640	1.4530	1.9570	0.0070	0.48%
2026-01-14	740101	长安沪深300非周期A	1.4530	1.9570	1.4540	1.9580	-0.0010	-0.07%
2026-01-13	740101	长安沪深300非周期A	1.4540	1.9580	1.4690	1.9730	-0.0150	-1.02%
2026-01-12	740101	长安沪深300非周期A	1.4690	1.9730	1.4580	1.9620	0.0110	0.75%
2026-01-09	740101	长安沪深300非周期A	1.4580	1.9620	1.4510	1.9550	0.0070	0.48%

2026-01-08	740101	长安沪深300非周期A	1.4510	1.9550	1.4570	1.9610	-0.0060	-0.41%
2026-01-07	740101	长安沪深300非周期A	1.4570	1.9610	1.4570	1.9610	0.0000	0.00%
2026-01-06	740101	长安沪深300非周期A	1.4570	1.9610	1.4430	1.9470	0.0140	0.97%
2026-01-05	740101	长安沪深300非周期A	1.4430	1.9470	1.4140	1.9180	0.0290	2.05%
2025-12-31	740101	长安沪深300非周期A	1.4140	1.9180	1.4240	1.9280	-0.0100	-0.70%
2025-12-30	740101	长安沪深300非周期A	1.4240	1.9280	1.4210	1.9250	0.0030	0.21%
2025-12-29	740101	长安沪深300非周期A	1.4210	1.9250	1.4280	1.9320	-0.0070	-0.49%
2025-12-26	740101	长安沪深300非周期A	1.4280	1.9320	1.4260	1.9300	0.0020	0.14%
2025-12-25	740101	长安沪深300非周期A	1.4260	1.9300	1.4220	1.9260	0.0040	0.28%
2025-12-24	740101	长安沪深300非周期A	1.4220	1.9260	1.4170	1.9210	0.0050	0.35%
2025-12-23	740101	长安沪深300非周期A	1.4170	1.9210	1.4160	1.9200	0.0010	0.07%
2025-12-22	740101	长安沪深300非周期A	1.4160	1.9200	1.4010	1.9050	0.0150	1.07%
2025-12-19	740101	长安沪深300非周期A	1.4010	1.9050	1.3940	1.8980	0.0070	0.50%
2025-12-18	740101	长安沪深300非周期A	1.3940	1.8980	1.4090	1.9130	-0.0150	-1.06%
2025-12-17	740101	长安沪深300非周期A	1.4090	1.9130	1.3850	1.8890	0.0240	1.73%

2025-12-16	740101	长安沪深300非周期A	1.3850	1.8890	1.4010	1.9050	-0.0160	-1.14%
2025-12-15	740101	长安沪深300非周期A	1.4010	1.9050	1.4150	1.9190	-0.0140	-0.99%
2025-12-12	740101	长安沪深300非周期A	1.4150	1.9190	1.4050	1.9090	0.0100	0.71%
2025-12-11	740101	长安沪深300非周期A	1.4050	1.9090	1.4190	1.9230	-0.0140	-0.99%
2025-12-10	740101	长安沪深300非周期A	1.4190	1.9230	1.4200	1.9240	-0.0010	-0.07%
2025-12-09	740101	长安沪深300非周期A	1.4200	1.9240	1.4240	1.9280	-0.0040	-0.28%
2025-12-08	740101	长安沪深300非周期A	1.4240	1.9280	1.4150	1.9190	0.0090	0.64%
2025-12-05	740101	长安沪深300非周期A	1.4150	1.9190	1.4070	1.9110	0.0080	0.57%
2025-12-04	740101	长安沪深300非周期A	1.4070	1.9110	1.4020	1.9060	0.0050	0.36%
2025-12-03	740101	长安沪深300非周期A	1.4020	1.9060	1.4090	1.9130	-0.0070	-0.50%
2025-12-02	740101	长安沪深300非周期A	1.4090	1.9130	1.4160	1.9200	-0.0070	-0.49%
2025-12-01	740101	长安沪深300非周期A	1.4160	1.9200	1.4030	1.9070	0.0130	0.93%
2025-11-28	740101	长安沪深300非周期A	1.4030	1.9070	1.3970	1.9010	0.0060	0.43%
2025-11-27	740101	长安沪深300非周期A	1.3970	1.9010	1.4000	1.9040	-0.0030	-0.21%
2025-11-26	740101	长安沪深300非周期A	1.4000	1.9040	1.3880	1.8920	0.0120	0.86%
2025-11-25	740101	长安沪深300非周期A	1.3880	1.8920	1.3780	1.8820	0.0100	0.73%
2025-11-24	740101	长安沪深300非周期A	1.3780	1.8820	1.3750	1.8790	0.0030	0.22%
2025-11-21	740101	长安沪深300非周期A	1.3750	1.8790	1.4050	1.9090	-0.0300	-2.14%
2025-11-20	740101	长安沪深300非周期A	1.4050	1.9090	1.4160	1.9200	-0.0110	-0.78%
2025-11-19	740101	长安沪深300非周期A	1.4160	1.9200	1.4160	1.9200	0.0000	0.00%
2025-11-18	740101	长安沪深300非周期A	1.4160	1.9200	1.4230	1.9270	-0.0070	-0.49%
2025-11-17	740101	长安沪深300非周期A	1.4230	1.9270	1.4290	1.9330	-0.0060	-0.42%
2025-11-14	740101	长安沪深300非周期A	1.4290	1.9330	1.4540	1.9580	-0.0250	-1.72%
2025-11-13	740101	长安沪深300非周期A	1.4540	1.9580	1.4380	1.9420	0.0160	1.11%
2025-11-12	740101	长安沪深300非周期A	1.4380	1.9420	1.4430	1.9470	-0.0050	-0.35%
2025-11-11	740101	长安沪深300非周期A	1.4430	1.9470	1.4560	1.9600	-0.0130	-0.89%
2025-11-10	740101	长安沪深300非周期A	1.4560	1.9600	1.4520	1.9560	0.0040	0.28%
2025-11-07	740101	长安沪深300非周期A	1.4520	1.9560	1.4580	1.9620	-0.0060	-0.41%
2025-11-06	740101	长安沪深300非周期A	1.4580	1.9620	1.4360	1.9400	0.0220	1.53%
2025-11-05	740101	长安沪深300非周期A	1.4360	1.9400	1.4330	1.9370	0.0030	0.21%
2025-11-04	740101	长安沪深300非周期A	1.4330	1.9370	1.4490	1.9530	-0.0160	-1.10%
2025-11-03	740101	长安沪深300非周期A	1.4490	1.9530	1.4480	1.9520	0.0010	0.07%
2025-10-31	740101	长安沪深300非周期A	1.4480	1.9520	1.4680	1.9720	-0.0200	-1.36%
2025-10-30	740101	长安沪深300非周期A	1.4680	1.9720	1.4810	1.9850	-0.0130	-0.88%
2025-10-29	740101	长安沪深300非周期A	1.4810	1.9850	1.4620	1.9660	0.0190	1.30%
2025-10-28	740101	长安沪深300非周期A	1.4620	1.9660	1.4660	1.9700	-0.0040	-0.27%
2025-10-27	740101	长安沪深300非周期A	1.4660	1.9700	1.4490	1.9530	0.0170	1.17%
2025-10-24	740101	长安沪深300非周期A	1.4490	1.9530	1.4300	1.9340	0.0190	1.33%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%