长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)
今天最新净值
1.1177
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4036
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2627亿
- 最近资产：23.76亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：李坤 袁浩然
近一季,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1178 |
1.4037 |
1.1177 |
1.4036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1177 |
1.4036 |
1.1176 |
1.4035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1176 |
1.4035 |
1.1175 |
1.4034 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1175 |
1.4034 |
1.1175 |
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| 2026-09-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1175 |
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| 2026-09-09 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-09-08 |
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长安泓沣中短债债券E |
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1.1174 |
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| 2026-09-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-09-04 |
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长安泓沣中短债债券E |
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1.1172 |
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| 2026-09-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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|
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| 2026-09-02 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1170 |
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| 2026-09-01 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
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长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-26 |
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长安泓沣中短债债券E |
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1.1169 |
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| 2026-08-25 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1169 |
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| 2026-08-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1167 |
1.4026 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1167 |
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| 2026-08-19 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-17 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.4024 |
1.1165 |
1.4024 |
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| 2026-08-13 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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|
|
| 2026-08-12 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-11 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1567 |
1.4022 |
1.1568 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1568 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-06 |
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长安泓沣中短债债券E |
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1.1563 |
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| 2026-08-05 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-04 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-08-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-07-31 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1560 |
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1.1558 |
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| 2026-07-30 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1558 |
1.4013 |
1.1556 |
1.4011 |
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| 2026-07-29 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1556 |
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1.1555 |
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| 2026-07-28 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1555 |
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1.1558 |
1.4013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1558 |
1.4013 |
1.1558 |
1.4013 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1558 |
1.4013 |
1.1557 |
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| 2026-07-23 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1557 |
1.4012 |
1.1553 |
1.4008 |
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| 2026-07-22 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1553 |
1.4008 |
1.1551 |
1.4006 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1553 |
1.4008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1553 |
1.4008 |
1.1552 |
1.4007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1552 |
1.4007 |
1.1551 |
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| 2026-07-16 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
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1.1552 |
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| 2026-07-15 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1552 |
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1.1552 |
1.4007 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1552 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1551 |
1.4006 |
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| 2026-07-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1552 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1552 |
1.4007 |
1.1551 |
1.4006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1551 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1551 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1549 |
1.4004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1549 |
1.4004 |
1.1550 |
1.4005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1550 |
1.4005 |
1.1551 |
1.4006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1554 |
1.4009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1554 |
1.4009 |
1.1556 |
1.4011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1556 |
1.4011 |
1.1552 |
1.4007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1552 |
1.4007 |
1.1551 |
1.4006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1550 |
1.4005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1550 |
1.4005 |
1.1550 |
1.4005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1550 |
1.4005 |
1.1552 |
1.4007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1552 |
1.4007 |
1.1551 |
1.4006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1551 |
1.4006 |
1.1550 |
1.4005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1550 |
1.4005 |
1.1550 |
1.4005 |
0.0000 |
0.00% |
