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长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)

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今天最新净值 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2627亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一周长安泓沣中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1178	1.4037	1.1178	1.4037	0.0000	0.00%
2026-09-16	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1178	1.4037	1.1177	1.4036	0.0001	0.01%
2026-09-15	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1177	1.4036	1.1176	1.4035	0.0001	0.01%
2026-09-14	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1176	1.4035	1.1175	1.4034	0.0001	0.01%
2026-09-11	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1175	1.4034	1.1175	1.4034	0.0000	0.00%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%