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长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)

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今天最新净值 1.1462 0.0001 0.01% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3917
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2627亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

近一周长安泓沣中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1464	1.3919	1.1462	1.3917	0.0002	0.02%
2026-01-22	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1462	1.3917	1.1461	1.3916	0.0001	0.01%
2026-01-21	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1461	1.3916	1.1458	1.3913	0.0003	0.03%
2026-01-20	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1458	1.3913	1.1456	1.3911	0.0002	0.02%
2026-01-19	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1456	1.3911	1.1455	1.3910	0.0001	0.01%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	0.11%
景顺长城60天持有期债券A	1.0551	0.11%
景顺长城60天持有期债券C	1.0513	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0057	0.11%
招商定期宝六个月	1.0077	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1369	0.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1242	0.08%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0587	0.07%
东方红稳添利纯债B	1.1542	0.07%
鹏华3个月中短债E	1.0319	0.07%