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长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)

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今天最新净值 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2627亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一月长安泓沣中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1178	1.4037	1.1178	1.4037	0.0000	0.00%
2026-09-16	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1178	1.4037	1.1177	1.4036	0.0001	0.01%
2026-09-15	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1177	1.4036	1.1176	1.4035	0.0001	0.01%
2026-09-14	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1176	1.4035	1.1175	1.4034	0.0001	0.01%
2026-09-11	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1175	1.4034	1.1175	1.4034	0.0000	0.00%
2026-09-10	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1175	1.4034	1.1175	1.4034	0.0000	0.00%
2026-09-09	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1175	1.4034	1.1174	1.4033	0.0001	0.01%
2026-09-08	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1174	1.4033	1.1174	1.4033	0.0000	0.00%
2026-09-07	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1174	1.4033	1.1172	1.4031	0.0002	0.02%
2026-09-04	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1172	1.4031	1.1172	1.4031	0.0000	0.00%

2026-09-03	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1172	1.4031	1.1170	1.4029	0.0002	0.02%
2026-09-02	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1170	1.4029	1.1170	1.4029	0.0000	0.00%
2026-09-01	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1170	1.4029	1.1169	1.4028	0.0001	0.01%
2026-08-31	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1169	1.4028	1.1167	1.4026	0.0002	0.02%
2026-08-28	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1167	1.4026	1.1168	1.4027	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1168	1.4027	1.1169	1.4028	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1169	1.4028	1.1169	1.4028	0.0000	0.00%
2026-08-25	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1169	1.4028	1.1169	1.4028	0.0000	0.00%
2026-08-24	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1169	1.4028	1.1166	1.4025	0.0003	0.03%
2026-08-21	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1166	1.4025	1.1167	1.4026	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1167	1.4026	1.1166	1.4025	0.0001	0.01%
2026-08-19	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1166	1.4025	1.1168	1.4027	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1168	1.4027	1.1166	1.4025	0.0002	0.02%

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长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
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