长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)
今天最新净值
1.1462
0.0001 0.01%
2026-01-23
- 累计净值：1.3917
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2627亿
- 最近资产：23.76亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一季,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1464 |
1.3919 |
1.1462 |
1.3917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1462 |
1.3917 |
1.1461 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1461 |
1.3916 |
1.1458 |
1.3913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1458 |
1.3913 |
1.1456 |
1.3911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1456 |
1.3911 |
1.1455 |
1.3910 |
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0.01% |
| 2026-01-16 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1455 |
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| 2026-01-15 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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0.01% |
| 2026-01-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1452 |
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| 2026-01-13 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-01-12 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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|
|
| 2026-01-09 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-01-08 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-01-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-12-31 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2025-12-30 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1447 |
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| 2025-12-29 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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-0.02% |
| 2025-12-26 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1449 |
1.3904 |
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| 2025-12-25 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2025-12-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1448 |
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| 2025-12-23 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2025-12-22 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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-0.01% |
| 2025-12-19 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1444 |
1.3899 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-17 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1444 |
1.3899 |
1.1441 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1440 |
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| 2025-12-15 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1441 |
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-0.01% |
| 2025-12-12 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2025-12-09 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1436 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.3891 |
1.1435 |
1.3890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1435 |
1.3890 |
1.1440 |
1.3895 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1440 |
1.3895 |
1.1442 |
1.3897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1442 |
1.3897 |
1.1443 |
1.3898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1443 |
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1.1440 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1440 |
1.3895 |
1.1438 |
1.3893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1438 |
1.3893 |
1.1440 |
1.3895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1440 |
1.3895 |
1.1442 |
1.3897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1442 |
1.3897 |
1.1443 |
1.3898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1443 |
1.3898 |
1.1442 |
1.3897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1442 |
1.3897 |
1.1443 |
1.3898 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1443 |
1.3898 |
1.1443 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1443 |
1.3898 |
1.1443 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1443 |
1.3898 |
1.1442 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1442 |
1.3897 |
1.1440 |
1.3895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1440 |
1.3895 |
1.1440 |
1.3895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1440 |
1.3895 |
1.1440 |
1.3895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1440 |
1.3895 |
1.1438 |
1.3893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1438 |
1.3893 |
1.1437 |
1.3892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1437 |
1.3892 |
1.1435 |
1.3890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1435 |
1.3890 |
1.1434 |
1.3889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1434 |
1.3889 |
1.1435 |
1.3890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1435 |
1.3890 |
1.1434 |
1.3889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1434 |
1.3889 |
1.1434 |
1.3889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1434 |
1.3889 |
1.1432 |
1.3887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1432 |
1.3887 |
1.1429 |
1.3884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1429 |
1.3884 |
1.1426 |
1.3881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1426 |
1.3881 |
1.1425 |
1.3880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1425 |
1.3880 |
1.1420 |
1.3875 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1420 |
1.3875 |
1.1417 |
1.3872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1417 |
1.3872 |
1.1417 |
1.3872 |
0.0000 |
0.00% |
