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招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月)基金净值查询(000792)

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今天最新净值 1.0067 0.0010 0.10% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0067
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许强张宜杰

近一季招商定期宝六个月期理财债券|招商定期宝六个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2026-01-09	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-12-31	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-12-26	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2025-12-19	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2025-12-12	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-12-05	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-11-28	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-11-21	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-11-14	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%

2025-11-07	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-10-31	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-10-24	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达	2.6752	4.45%
招商远见成长混合A	1.0179	3.56%
招商远见成长混合C	0.9901	3.55%
招商商业模式优选A	1.0139	3.48%
招商商业模式优选C	0.9748	3.48%
卫星产业ETF	2.0287	3.34%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7230	3.17%
招商企业优选混合A	0.7917	3.05%
招商企业优选混合C	0.7614	3.05%
招商瑞丰A	2.5910	2.98%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红60天持有纯债A	1.0609	0.09%
东方红60天持有纯债C	1.0563	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0539	0.06%
景顺长城60天持有期债券C	1.0501	0.06%
国联安短债债券C	1.0833	0.04%
广发昭利中短债A	0.9999	0.04%
广发昭利中短债C	0.9997	0.04%
广发昭利中短债B	0.9998	0.03%
国联安短债债券A	1.0860	0.03%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1329	0.03%