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今天最新净值 1.0044 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0044
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许强张宜杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0084元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0101元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	每份派现金0.0177元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	每份派现金0.0241元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-08	每份派现金0.0191元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2023-12-26	份额折算	每份份额折算1.01027份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%