收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.28% | 0.03% | 0.13% | 0.38% | - | - | 2.02% | 8.69% |
同类排名 | 816/828 | 29/837 | 816/836 | 814/824 | 0/739 | 0/509 | 336/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01027份 | ||
2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0177元 |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0241元 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0191元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |