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招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月) - 基金主页(代码:000792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0159 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.01%	0.30%	0.47%	1.40%	0.81%	3.42%	10.25%
同类排名	981/1152	1073/1158	7/1158	244/1156	982/1129	887/889	837/850	-

招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0159	0.00%
2026-09-17	1.0159	0.00%
2026-09-16	1.0159	0.00%
2026-09-15	1.0159	0.00%
2026-09-14	1.0159	0.00%
2026-09-11	1.0159	0.01%

招商定期宝六个月期理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0084元
	2023-12-26		份额折算	每份份额折算1.01027份
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	分红	每份派现金0.0101元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	分红	每份派现金0.0177元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	分红	每份派现金0.0241元

招商定期宝六个月期理财债券基金动态

招商定期宝六个月期理财债券今年第三只百亿基金成立！基金公司年中冲规模已经这么拼了！

与此同时，股票基金发行规模也持续低位徘徊。6月以来成立的股票基金，平均募集规模为5.83亿元，仅华夏能源革新股票基金首发规模超过10亿元，与5月份的4.43亿元平均募集规模基本持平。
标签：基金公司基金成立关联基金：嘉实6个月理财债券A 华夏能源革新股票A 招商招财通理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券A 鹏华金元宝货币易方达富华纯债C 招商定期宝六个月期理财债券
招商定期宝六个月期理财债券短期理财债基卷土重来超6成收益率站上4%关口

“目前申购短期理财债基更为划算，上半年债券市场调整深度较大，从基本面角度来看目前已具备明显的配置价值。
标签：短期理财收益率关联基金：易方达富华纯债C 招商定期宝六个月期理财债券

招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金档案

基金代码	000792	基金简称	招商定期宝六个月期理财债券	基金全称
发行日期	2017-06-13~2017-06-13	成立日期	2017-06-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张宜杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	10.0109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%