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招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月) - 基金主页(代码:000792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0067
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许强张宜杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.10%	0.29%	0.49%	0.42%	1.53%	2.02%	10.14%
同类排名	1/7	1/7	1/7	2/7	921/932	7/7	336/341	-

招商定期宝六个月期理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0084元
	2023-12-26		份额折算	每份份额折算1.01027份
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	分红	每份派现金0.0101元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	分红	每份派现金0.0177元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	分红	每份派现金0.0241元

招商定期宝六个月期理财债券基金动态

招商定期宝六个月期理财债券今年第三只百亿基金成立！基金公司年中冲规模已经这么拼了！

与此同时，股票基金发行规模也持续低位徘徊。6月以来成立的股票基金，平均募集规模为5.83亿元，仅华夏能源革新股票基金首发规模超过10亿元，与5月份的4.43亿元平均募集规模基本持平。
标签：基金公司基金成立关联基金：嘉实6个月理财债券A 华夏能源革新股票A 招商招财通理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券A 鹏华金元宝货币易方达富华纯债C 招商定期宝六个月期理财债券
招商定期宝六个月期理财债券短期理财债基卷土重来超6成收益率站上4%关口

“目前申购短期理财债基更为划算，上半年债券市场调整深度较大，从基本面角度来看目前已具备明显的配置价值。
标签：短期理财收益率关联基金：易方达富华纯债C 招商定期宝六个月期理财债券

招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金档案

基金代码	000792	基金简称	招商定期宝六个月期理财债券	基金全称
发行日期	2017-06-13~2017-06-13	成立日期	2017-06-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	许强张宜杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	10.0109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	2.2120	8.29%
招商中证光伏产业指数A	0.7932	6.31%
招商中证光伏产业指数C	0.7786	6.31%
招商高端装备混合A	0.8836	4.65%
招商高端装备混合C	0.8565	4.64%
招商核心装备混合A	0.8279	4.22%
招商核心装备混合C	0.8051	4.21%
招商碳中和主题混合C	0.5800	3.98%
招商碳中和主题混合A	0.5917	3.97%
招商沪港深科技创新混合A	1.8867	3.94%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	0.11%
景顺长城60天持有期债券A	1.0551	0.11%
景顺长城60天持有期债券C	1.0513	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0057	0.11%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1369	0.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1242	0.08%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0587	0.07%
东方红稳添利纯债B	1.1542	0.07%
鹏华3个月中短债E	1.0319	0.07%
东方红稳添利纯债D	1.1326	0.06%