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招商中证光伏产业指数A - 基金主页(代码:011966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5795 -0.0031 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0032 0.4045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5795
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0406亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.79%	-1.86%	-9.61%	-21.06%	-9.18%	29.32%	-13.58%	-18.10%
同类排名	4075/4773	3597/5465	4449/5421	4982/5231	3252/4394	2273/2954	2064/2253	-

招商中证光伏产业指数A(011966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5947	2.62%
2026-09-17	0.5795	-0.53%
2026-09-16	0.5826	1.30%
2026-09-15	0.5751	-0.79%
2026-09-14	0.5797	-0.07%
2026-09-11	0.5801	-1.76%

招商中证光伏产业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688047	龙芯中科	0.0000	0.15%	2.60%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.04%	5.50%

招商中证光伏产业指数A(011966)基金档案

基金代码	011966	基金简称	招商中证光伏产业指数A	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王平许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.77亿元	最近份额	12.0406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%