招商中证光伏产业指数A基金净值查询(011966)

今天最新净值 0.6554 -0.0191 -2.91% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6580 -0.0103 -1.5449%

累计净值：0.6554
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.0406亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王平许荣漫

近一季招商中证光伏产业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证光伏产业指数A(011966)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6683	0.6683	0.6554	0.6554	0.0129	1.97%
2025-12-16	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6554	0.6554	0.6745	0.6745	-0.0191	-2.91%
2025-12-15	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6745	0.6745	0.6813	0.6813	-0.0068	-1.00%
2025-12-12	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6813	0.6813	0.6679	0.6679	0.0134	2.01%
2025-12-11	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6679	0.6679	0.6736	0.6736	-0.0057	-0.85%
2025-12-10	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6736	0.6736	0.6818	0.6818	-0.0082	-1.22%
2025-12-09	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6818	0.6818	0.6782	0.6782	0.0036	0.53%
2025-12-08	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6782	0.6782	0.6704	0.6704	0.0078	1.16%
2025-12-05	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6704	0.6704	0.6579	0.6579	0.0125	1.90%
2025-12-04	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6579	0.6579	0.6602	0.6602	-0.0023	-0.35%

2025-12-03	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6602	0.6602	0.6641	0.6641	-0.0039	-0.59%
2025-12-02	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6641	0.6641	0.6731	0.6731	-0.0090	-1.34%
2025-12-01	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6731	0.6731	0.6724	0.6724	0.0007	0.10%
2025-11-28	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6724	0.6724	0.6648	0.6648	0.0076	1.14%
2025-11-27	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6648	0.6648	0.6676	0.6676	-0.0028	-0.42%
2025-11-26	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6676	0.6676	0.6638	0.6638	0.0038	0.57%
2025-11-25	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6638	0.6638	0.6526	0.6526	0.0112	1.72%
2025-11-24	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6526	0.6526	0.6521	0.6521	0.0005	0.08%
2025-11-21	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6521	0.6521	0.6894	0.6894	-0.0373	-5.41%
2025-11-20	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6894	0.6894	0.7020	0.7020	-0.0126	-1.83%
2025-11-19	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7020	0.7020	0.7035	0.7035	-0.0015	-0.21%
2025-11-18	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7035	0.7035	0.7204	0.7204	-0.0169	-2.35%
2025-11-17	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7204	0.7204	0.7297	0.7297	-0.0093	-1.27%
2025-11-14	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7297	0.7297	0.7371	0.7371	-0.0074	-1.00%
2025-11-13	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7371	0.7371	0.7240	0.7240	0.0131	1.81%

2025-11-12	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7240	0.7240	0.7512	0.7512	-0.0272	-3.76%
2025-11-11	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7512	0.7512	0.7543	0.7543	-0.0031	-0.41%
2025-11-10	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7543	0.7543	0.7538	0.7538	0.0005	0.07%
2025-11-07	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7538	0.7538	0.7425	0.7425	0.0113	1.52%
2025-11-06	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7425	0.7425	0.7294	0.7294	0.0131	1.80%
2025-11-05	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7294	0.7294	0.7008	0.7008	0.0286	4.08%
2025-11-04	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7008	0.7008	0.7182	0.7182	-0.0174	-2.42%
2025-11-03	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7182	0.7182	0.6956	0.6956	0.0226	3.25%
2025-10-31	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6956	0.6956	0.7040	0.7040	-0.0084	-1.19%
2025-10-30	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7040	0.7040	0.7047	0.7047	-0.0007	-0.10%
2025-10-29	011966	招商中证光伏产业指数A	0.7047	0.7047	0.6549	0.6549	0.0498	7.60%
2025-10-28	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6549	0.6549	0.6593	0.6593	-0.0044	-0.67%
2025-10-27	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6593	0.6593	0.6539	0.6539	0.0054	0.83%
2025-10-24	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6539	0.6539	0.6422	0.6422	0.0117	1.82%
2025-10-23	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6422	0.6422	0.6375	0.6375	0.0047	0.74%
2025-10-22	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6375	0.6375	0.6473	0.6473	-0.0098	-1.51%
2025-10-21	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6473	0.6473	0.6395	0.6395	0.0078	1.22%
2025-10-20	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6395	0.6395	0.6375	0.6375	0.0020	0.31%
2025-10-17	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6375	0.6375	0.6754	0.6754	-0.0379	-5.95%
2025-10-16	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6754	0.6754	0.6691	0.6691	0.0063	0.94%
2025-10-15	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6691	0.6691	0.6527	0.6527	0.0164	2.51%
2025-10-14	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6527	0.6527	0.6464	0.6464	0.0063	0.97%
2025-10-13	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6464	0.6464	0.6568	0.6568	-0.0104	-1.58%
2025-10-10	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6568	0.6568	0.6844	0.6844	-0.0276	-4.03%
2025-10-09	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6844	0.6844	0.6666	0.6666	0.0178	2.67%
2025-09-30	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6666	0.6666	0.6592	0.6592	0.0074	1.12%
2025-09-29	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6592	0.6592	0.6467	0.6467	0.0125	1.93%
2025-09-26	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6467	0.6467	0.6535	0.6535	-0.0068	-1.04%
2025-09-25	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6535	0.6535	0.6428	0.6428	0.0107	1.66%
2025-09-24	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6428	0.6428	0.6197	0.6197	0.0231	3.73%
2025-09-23	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6197	0.6197	0.6183	0.6183	0.0014	0.23%
2025-09-22	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6183	0.6183	0.6244	0.6244	-0.0061	-0.98%
2025-09-19	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6244	0.6244	0.6280	0.6280	-0.0036	-0.57%
2025-09-18	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6280	0.6280	0.6381	0.6381	-0.0101	-1.58%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%