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招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月)基金净值查询(000792)

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今天最新净值 1.0044 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0044
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许强张宜杰

近一月招商定期宝六个月期理财债券|招商定期宝六个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-12-05	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-11-28	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-11-21	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%
东方红稳添利C	1.1236	0.04%