平安元鑫120天滚动持有中短债C基金净值查询(013376)

今天最新净值 1.1487 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5124亿
最近资产：10.69亿
基金公司：
基金经理：周琛欧阳亮

近一季平安元鑫120天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	0.0001	0.01%
2026-09-14	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1486	1.1486	1.1484	1.1484	0.0002	0.02%
2026-09-11	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1484	1.1484	1.1484	1.1484	0.0000	0.00%
2026-09-10	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1484	1.1484	1.1484	1.1484	0.0000	0.00%
2026-09-09	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1484	1.1484	1.1483	1.1483	0.0001	0.01%
2026-09-08	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2026-09-07	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2026-09-04	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%
2026-09-03	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%
2026-09-02	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1478	1.1478	1.1476	1.1476	0.0002	0.02%

2026-09-01	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1476	1.1476	1.1475	1.1475	0.0001	0.01%
2026-08-31	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-08-28	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474	0.0000	0.00%
2026-08-27	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1474	1.1474	1.1475	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-08-25	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-08-24	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-21	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1473	1.1473	1.1473	1.1473	0.0000	0.00%
2026-08-19	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1473	1.1473	1.1474	1.1474	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%
2026-08-17	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1472	1.1472	1.1470	1.1470	0.0002	0.02%
2026-08-14	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2026-08-13	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2026-08-12	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%

2026-08-11	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%
2026-08-10	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1468	1.1468	1.1466	1.1466	0.0002	0.02%
2026-08-07	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2026-08-06	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2026-08-05	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2026-08-04	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-03	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1462	1.1462	1.1461	1.1461	0.0001	0.01%
2026-07-31	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1461	1.1461	1.1460	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-30	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-29	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-28	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1458	1.1458	1.1459	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-24	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2026-07-23	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-07-22	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2026-07-21	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2026-07-20	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-07-17	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2026-07-16	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2026-07-15	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%
2026-07-14	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%
2026-07-13	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%
2026-07-10	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%
2026-07-09	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2026-07-08	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-07	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2026-07-06	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	0.0003	0.03%
2026-07-03	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	0.0000	0.00%
2026-07-02	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2026-07-01	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1446	1.1446	1.1449	1.1449	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2026-06-29	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2026-06-26	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2026-06-25	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2026-06-24	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1445	1.1445	1.1443	1.1443	0.0002	0.02%
2026-06-23	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1443	1.1443	1.1444	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2026-06-18	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2026-06-17	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%