广发昭利中短债B基金净值查询(026319)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2205亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵子良
近一季,广发昭利中短债B(026319)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0150 |
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1.0149 |
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| 2026-09-15 |
026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0149 |
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1.0148 |
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| 2026-09-14 |
026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0148 |
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| 2026-09-11 |
026319 |
广发昭利中短债B |
1.0148 |
1.0148 |
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1.0146 |
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| 2026-09-10 |
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1.0146 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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1.0144 |
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| 2026-09-03 |
026319 |
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1.0145 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-19 |
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广发昭利中短债B |
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026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0108 |
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广发昭利中短债B |
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1.0107 |
1.0107 |
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026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0107 |
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广发昭利中短债B |
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1.0107 |
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026319 |
广发昭利中短债B |
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026319 |
广发昭利中短债B |
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026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0102 |
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1.0101 |
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026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0101 |
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| 2026-06-23 |
026319 |
广发昭利中短债B |
1.0100 |
1.0100 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
026319 |
广发昭利中短债B |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
026319 |
广发昭利中短债B |
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1.0100 |
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1.0099 |
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| 2026-06-17 |
026319 |
广发昭利中短债B |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
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0.00% |
