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基金净值查询(026320)

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今天最新净值 0.9974 -0.0026 -0.26% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9974
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：赵子良

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(026320)基金累计收益率-13.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	026320		0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%
2025-12-23	026320		0.9974	0.9974	1.0000	1.1346	-0.0026	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
博时中证卫星产业指数A	1.2419	4.57%
博时中证卫星产业指数C	1.2417	4.57%
富国国安C	1.1200	4.48%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
德邦高端装备混合发起式C	1.1051	4.98%
永赢先进制造智选混合发起A	2.2464	4.40%
永赢先进制造智选混合发起C	2.2234	4.40%
广发新动力混合A	2.0497	3.97%
华夏军工安全混合A	1.9720	3.79%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9398	3.73%
华夏新锦程混合A	0.9866	3.72%
华夏新锦程混合C	0.9833	3.72%
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9868	3.64%