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长安鑫垚主题混合C基金净值查询(004908)

今天最新净值 1.1472 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1503 0.0014 0.1260%
  • 累计净值:1.3366
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7732亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:孟楠 杨严
近一季长安鑫垚主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安鑫垚主题混合C(004908)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1489 1.3383 1.1484 1.3378 0.0005 0.04%
2024-03-26 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1484 1.3378 1.1483 1.3377 0.0001 0.01%
2024-03-25 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1483 1.3377 1.1483 1.3377 0.0000 0.00%
2024-03-22 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1483 1.3377 1.1484 1.3378 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1484 1.3378 1.1483 1.3377 0.0001 0.01%
2024-03-20 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1483 1.3377 1.1483 1.3377 0.0000 0.00%
2024-03-19 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1483 1.3377 1.1481 1.3375 0.0002 0.02%
2024-03-18 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1481 1.3375 1.1472 1.3366 0.0009 0.08%
2024-03-15 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1472 1.3366 1.1468 1.3362 0.0004 0.03%
2024-03-14 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1468 1.3362 1.1477 1.3371 -0.0009 -0.08%
2024-03-13 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1477 1.3371 1.1487 1.3381 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1487 1.3381 1.1516 1.3410 -0.0029 -0.25%
2024-03-11 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1516 1.3410 1.1533 1.3427 -0.0017 -0.15%
2024-03-08 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1533 1.3427 1.1530 1.3424 0.0003 0.03%
2024-03-07 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1530 1.3424 1.1531 1.3425 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1531 1.3425 1.1512 1.3406 0.0019 0.17%
2024-03-05 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1512 1.3406 1.1511 1.3405 0.0001 0.01%
2024-03-04 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1511 1.3405 1.1504 1.3398 0.0007 0.06%
2024-03-01 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1504 1.3398 1.1512 1.3406 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1512 1.3406 1.1501 1.3395 0.0011 0.10%
2024-02-28 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1501 1.3395 1.1493 1.3387 0.0008 0.07%
2024-02-27 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1493 1.3387 1.1485 1.3379 0.0008 0.07%
2024-02-26 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1485 1.3379 1.1476 1.3370 0.0009 0.08%
2024-02-23 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1476 1.3370 1.1472 1.3366 0.0004 0.03%
2024-02-22 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1472 1.3366 1.1468 1.3362 0.0004 0.03%
2024-02-21 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1468 1.3362 1.1467 1.3361 0.0001 0.01%
2024-02-20 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1467 1.3361 1.1460 1.3354 0.0007 0.06%
2024-02-19 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1460 1.3354 1.1448 1.3342 0.0012 0.10%
2024-02-08 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1448 1.3342 1.1450 1.3344 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1450 1.3344 1.1445 1.3339 0.0005 0.04%
2024-02-06 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1445 1.3339 1.1451 1.3345 -0.0006 -0.05%
2024-02-05 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1451 1.3345 1.1441 1.3335 0.0010 0.09%
2024-02-02 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1441 1.3335 1.1438 1.3332 0.0003 0.03%
2024-02-01 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1438 1.3332 1.1438 1.3332 0.0000 0.00%
2024-01-31 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1438 1.3332 1.1429 1.3323 0.0009 0.08%
2024-01-30 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1429 1.3323 1.1422 1.3316 0.0007 0.06%
2024-01-29 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1422 1.3316 1.1419 1.3313 0.0003 0.03%
2024-01-26 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1419 1.3313 1.1417 1.3311 0.0002 0.02%
2024-01-25 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1417 1.3311 1.1415 1.3309 0.0002 0.02%
2024-01-24 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1415 1.3309 1.1414 1.3308 0.0001 0.01%
2024-01-23 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1414 1.3308 1.1415 1.3309 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1415 1.3309 1.1406 1.3300 0.0009 0.08%
2024-01-19 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1406 1.3300 1.1404 1.3298 0.0002 0.02%
2024-01-18 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1404 1.3298 1.1402 1.3296 0.0002 0.02%
2024-01-17 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1402 1.3296 1.1397 1.3291 0.0005 0.04%
2024-01-16 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1397 1.3291 1.1397 1.3291 0.0000 0.00%
2024-01-15 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1397 1.3291 1.1396 1.3290 0.0001 0.01%
2024-01-12 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1396 1.3290 1.1397 1.3291 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1397 1.3291 1.1396 1.3290 0.0001 0.01%
2024-01-10 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1396 1.3290 1.1396 1.3290 0.0000 0.00%
2024-01-09 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1396 1.3290 1.1390 1.3284 0.0006 0.05%
2024-01-08 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1390 1.3284 1.1387 1.3281 0.0003 0.03%
2024-01-05 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1387 1.3281 1.1384 1.3278 0.0003 0.03%
2024-01-04 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1384 1.3278 1.1381 1.3275 0.0003 0.03%
2024-01-03 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1381 1.3275 1.1380 1.3274 0.0001 0.01%
2024-01-02 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1380 1.3274 1.1379 1.3273 0.0001 0.01%
2023-12-29 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1379 1.3273 1.1373 1.3267 0.0006 0.05%
2023-12-28 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1373 1.3267 1.1371 1.3265 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%