长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C)基金净值查询(004908)

今天最新净值 1.1080 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 0.0012 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3936
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.4317亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一季长安泓沣中短债债券C|长安鑫垚主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安泓沣中短债债券C(004908)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1080	1.3936	1.1080	1.3936	0.0000	0.00%
2026-09-15	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1080	1.3936	1.1079	1.3935	0.0001	0.01%
2026-09-14	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1079	1.3935	1.1078	1.3934	0.0001	0.01%
2026-09-11	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1078	1.3934	1.1077	1.3933	0.0001	0.01%
2026-09-10	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1077	1.3933	1.1077	1.3933	0.0000	0.00%
2026-09-09	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1077	1.3933	1.1077	1.3933	0.0000	0.00%
2026-09-08	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1077	1.3933	1.1077	1.3933	0.0000	0.00%
2026-09-07	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1077	1.3933	1.1075	1.3931	0.0002	0.02%
2026-09-04	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1075	1.3931	1.1075	1.3931	0.0000	0.00%
2026-09-03	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1075	1.3931	1.1073	1.3929	0.0002	0.02%

2026-09-02	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1073	1.3929	1.1073	1.3929	0.0000	0.00%
2026-09-01	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1073	1.3929	1.1072	1.3928	0.0001	0.01%
2026-08-31	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1072	1.3928	1.1070	1.3926	0.0002	0.02%
2026-08-28	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1070	1.3926	1.1070	1.3926	0.0000	0.00%
2026-08-27	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1070	1.3926	1.1072	1.3928	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1072	1.3928	1.1072	1.3928	0.0000	0.00%
2026-08-25	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1072	1.3928	1.1071	1.3927	0.0001	0.01%
2026-08-24	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1071	1.3927	1.1069	1.3925	0.0002	0.02%
2026-08-21	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1069	1.3925	1.1069	1.3925	0.0000	0.00%
2026-08-20	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1069	1.3925	1.1069	1.3925	0.0000	0.00%
2026-08-19	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1069	1.3925	1.1071	1.3927	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1071	1.3927	1.1069	1.3925	0.0002	0.02%
2026-08-17	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1069	1.3925	1.1068	1.3924	0.0001	0.01%
2026-08-14	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1068	1.3924	1.1068	1.3924	0.0000	0.00%
2026-08-13	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1068	1.3924	1.1467	1.3922	0.0002	0.02%

2026-08-12	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1467	1.3922	1.1467	1.3922	0.0000	0.00%
2026-08-11	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1467	1.3922	1.1467	1.3922	0.0000	0.00%
2026-08-10	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1467	1.3922	1.1465	1.3920	0.0002	0.02%
2026-08-07	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1465	1.3920	1.1463	1.3918	0.0002	0.02%
2026-08-06	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1463	1.3918	1.1463	1.3918	0.0000	0.00%
2026-08-05	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1463	1.3918	1.1462	1.3917	0.0001	0.01%
2026-08-04	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1462	1.3917	1.1461	1.3916	0.0001	0.01%
2026-08-03	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1461	1.3916	1.1460	1.3915	0.0001	0.01%
2026-07-31	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1460	1.3915	1.1458	1.3913	0.0002	0.02%
2026-07-30	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1458	1.3913	1.1456	1.3911	0.0002	0.02%
2026-07-29	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1456	1.3911	1.1455	1.3910	0.0001	0.01%
2026-07-28	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1455	1.3910	1.1458	1.3913	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1458	1.3913	1.1458	1.3913	0.0000	0.00%
2026-07-24	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1458	1.3913	1.1457	1.3912	0.0001	0.01%
2026-07-23	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1457	1.3912	1.1453	1.3908	0.0004	0.03%
2026-07-22	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1453	1.3908	1.1451	1.3906	0.0002	0.02%
2026-07-21	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1453	1.3908	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1453	1.3908	1.1452	1.3907	0.0001	0.01%
2026-07-17	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1452	1.3907	1.1451	1.3906	0.0001	0.01%
2026-07-16	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1452	1.3907	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1452	1.3907	1.1452	1.3907	0.0000	0.00%
2026-07-14	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1452	1.3907	1.1451	1.3906	0.0001	0.01%
2026-07-13	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1451	1.3906	0.0000	0.00%
2026-07-10	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1451	1.3906	0.0000	0.00%
2026-07-09	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1451	1.3906	0.0000	0.00%
2026-07-08	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1451	1.3906	0.0000	0.00%
2026-07-07	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1450	1.3905	0.0001	0.01%
2026-07-06	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1450	1.3905	1.1449	1.3904	0.0001	0.01%
2026-07-03	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1449	1.3904	1.1450	1.3905	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1450	1.3905	1.1451	1.3906	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1454	1.3909	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1454	1.3909	1.1455	1.3910	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1455	1.3910	1.1452	1.3907	0.0003	0.03%
2026-06-26	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1452	1.3907	1.1451	1.3906	0.0001	0.01%
2026-06-25	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1451	1.3906	1.1449	1.3904	0.0002	0.02%
2026-06-24	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1449	1.3904	1.1450	1.3905	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1450	1.3905	1.1452	1.3907	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1452	1.3907	1.1450	1.3905	0.0002	0.02%
2026-06-18	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1450	1.3905	1.1450	1.3905	0.0000	0.00%
2026-06-17	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1450	1.3905	1.1449	1.3904	0.0001	0.01%

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