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长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C)基金净值查询(004908)

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今天最新净值 1.1362 0.0000 0.00% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.1375 0.0013 0.1186%

累计净值：1.3817
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.4317亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

今年以来长安泓沣中短债债券C|长安鑫垚主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长安泓沣中短债债券C(004908)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1364	1.3819	1.1362	1.3817	0.0002	0.02%
2026-01-22	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1362	1.3817	1.1362	1.3817	0.0000	0.00%
2026-01-21	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1362	1.3817	1.1359	1.3814	0.0003	0.03%
2026-01-20	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1359	1.3814	1.1357	1.3812	0.0002	0.02%
2026-01-19	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1357	1.3812	1.1355	1.3810	0.0002	0.02%
2026-01-16	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1355	1.3810	1.1354	1.3809	0.0001	0.01%
2026-01-15	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1354	1.3809	1.1353	1.3808	0.0001	0.01%
2026-01-14	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1353	1.3808	1.1353	1.3808	0.0000	0.00%
2026-01-13	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1353	1.3808	1.1352	1.3807	0.0001	0.01%
2026-01-12	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1352	1.3807	1.1349	1.3804	0.0003	0.03%

2026-01-09	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1349	1.3804	1.1348	1.3803	0.0001	0.01%
2026-01-08	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1348	1.3803	1.1346	1.3801	0.0002	0.02%
2026-01-07	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1346	1.3801	1.1347	1.3802	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1347	1.3802	1.1350	1.3805	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1350	1.3805	1.1349	1.3804	0.0001	0.01%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	3.6511	1.08%
长安鑫兴混合C	3.6031	1.08%
长安裕泰混合A	2.5841	1.06%
长安裕泰混合C	2.5806	1.06%
长安裕盛混合A	0.9285	1.06%
长安裕盛混合C	0.9152	1.05%
长安鑫禧混合A	0.4805	0.97%
长安鑫禧混合C	0.4731	0.96%
长安鑫旺价值混合A	2.7274	0.89%
长安鑫旺价值混合C	2.7177	0.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通安睿纯债债券A	1.0046	0.11%
景顺长城60天持有期债券A	1.0551	0.11%
景顺长城60天持有期债券C	1.0513	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0057	0.11%
招商定期宝六个月	1.0077	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1369	0.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1242	0.08%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0587	0.07%
东方红稳添利纯债B	1.1542	0.07%
鹏华3个月中短债E	1.0319	0.07%