长安鑫垚主题混合C基金净值查询(004908)

今天最新净值 1.1520 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 0.0021 0.1853%

累计净值：1.3414
成立日期：2017-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7732亿
最近资产：
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

近一年长安鑫垚主题混合C基金净值查询

近一年,长安鑫垚主题混合C(004908)基金累计收益率4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1520	1.3414	1.1523	1.3417	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1523	1.3417	1.1523	1.3417	0.0000	0.00%
2024-04-24	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1523	1.3417	1.1534	1.3428	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1534	1.3428	1.1528	1.3422	0.0006	0.05%
2024-04-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1528	1.3422	1.1525	1.3419	0.0003	0.03%
2024-04-19	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1525	1.3419	1.1522	1.3416	0.0003	0.03%
2024-04-18	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1522	1.3416	1.1517	1.3411	0.0005	0.04%
2024-04-17	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1517	1.3411	1.1514	1.3408	0.0003	0.03%
2024-04-16	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1514	1.3408	1.1513	1.3407	0.0001	0.01%
2024-04-15	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1513	1.3407	1.1511	1.3405	0.0002	0.02%

2024-04-12	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1511	1.3405	1.1507	1.3401	0.0004	0.03%
2024-04-11	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1507	1.3401	1.1503	1.3397	0.0004	0.03%
2024-04-10	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1503	1.3397	1.1506	1.3400	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1506	1.3400	1.1503	1.3397	0.0003	0.03%
2024-04-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1503	1.3397	1.1499	1.3393	0.0004	0.03%
2024-04-03	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1499	1.3393	1.1494	1.3388	0.0005	0.04%
2024-04-02	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1494	1.3388	1.1490	1.3384	0.0004	0.03%
2024-04-01	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1490	1.3384	1.1491	1.3385	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1491	1.3385	1.1489	1.3383	0.0002	0.02%
2024-03-28	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1489	1.3383	1.1489	1.3383	0.0000	0.00%
2024-03-27	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1489	1.3383	1.1484	1.3378	0.0005	0.04%
2024-03-26	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1484	1.3378	1.1483	1.3377	0.0001	0.01%
2024-03-25	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1483	1.3377	1.1483	1.3377	0.0000	0.00%
2024-03-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1483	1.3377	1.1484	1.3378	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1484	1.3378	1.1483	1.3377	0.0001	0.01%

2024-03-20	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1483	1.3377	1.1483	1.3377	0.0000	0.00%
2024-03-19	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1483	1.3377	1.1481	1.3375	0.0002	0.02%
2024-03-18	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1481	1.3375	1.1472	1.3366	0.0009	0.08%
2024-03-15	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1472	1.3366	1.1468	1.3362	0.0004	0.03%
2024-03-14	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1468	1.3362	1.1477	1.3371	-0.0009	-0.08%
2024-03-13	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1477	1.3371	1.1487	1.3381	-0.0010	-0.09%
2024-03-12	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1487	1.3381	1.1516	1.3410	-0.0029	-0.25%
2024-03-11	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1516	1.3410	1.1533	1.3427	-0.0017	-0.15%
2024-03-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1533	1.3427	1.1530	1.3424	0.0003	0.03%
2024-03-07	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1530	1.3424	1.1531	1.3425	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1531	1.3425	1.1512	1.3406	0.0019	0.17%
2024-03-05	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1512	1.3406	1.1511	1.3405	0.0001	0.01%
2024-03-04	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1511	1.3405	1.1504	1.3398	0.0007	0.06%
2024-03-01	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1504	1.3398	1.1512	1.3406	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1512	1.3406	1.1501	1.3395	0.0011	0.10%
2024-02-28	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1501	1.3395	1.1493	1.3387	0.0008	0.07%
2024-02-27	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1493	1.3387	1.1485	1.3379	0.0008	0.07%
2024-02-26	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1485	1.3379	1.1476	1.3370	0.0009	0.08%
2024-02-23	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1476	1.3370	1.1472	1.3366	0.0004	0.03%
2024-02-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1472	1.3366	1.1468	1.3362	0.0004	0.03%
2024-02-21	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1468	1.3362	1.1467	1.3361	0.0001	0.01%
2024-02-20	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1467	1.3361	1.1460	1.3354	0.0007	0.06%
2024-02-19	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1460	1.3354	1.1448	1.3342	0.0012	0.10%
2024-02-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1448	1.3342	1.1450	1.3344	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1450	1.3344	1.1445	1.3339	0.0005	0.04%
2024-02-06	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1445	1.3339	1.1451	1.3345	-0.0006	-0.05%
2024-02-05	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1451	1.3345	1.1441	1.3335	0.0010	0.09%
2024-02-02	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1441	1.3335	1.1438	1.3332	0.0003	0.03%
2024-02-01	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1438	1.3332	1.1438	1.3332	0.0000	0.00%
2024-01-31	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1438	1.3332	1.1429	1.3323	0.0009	0.08%
2024-01-30	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1429	1.3323	1.1422	1.3316	0.0007	0.06%
2024-01-29	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1422	1.3316	1.1419	1.3313	0.0003	0.03%
2024-01-26	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1419	1.3313	1.1417	1.3311	0.0002	0.02%
2024-01-25	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1417	1.3311	1.1415	1.3309	0.0002	0.02%
2024-01-24	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1415	1.3309	1.1414	1.3308	0.0001	0.01%
2024-01-23	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1414	1.3308	1.1415	1.3309	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1415	1.3309	1.1406	1.3300	0.0009	0.08%
2024-01-19	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1406	1.3300	1.1404	1.3298	0.0002	0.02%
2024-01-18	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1404	1.3298	1.1402	1.3296	0.0002	0.02%
2024-01-17	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1402	1.3296	1.1397	1.3291	0.0005	0.04%
2024-01-16	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1397	1.3291	1.1397	1.3291	0.0000	0.00%
2024-01-15	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1397	1.3291	1.1396	1.3290	0.0001	0.01%
2024-01-12	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1396	1.3290	1.1397	1.3291	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1397	1.3291	1.1396	1.3290	0.0001	0.01%
2024-01-10	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1396	1.3290	1.1396	1.3290	0.0000	0.00%
2024-01-09	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1396	1.3290	1.1390	1.3284	0.0006	0.05%
2024-01-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1390	1.3284	1.1387	1.3281	0.0003	0.03%
2024-01-05	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1387	1.3281	1.1384	1.3278	0.0003	0.03%
2024-01-04	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1384	1.3278	1.1381	1.3275	0.0003	0.03%
2024-01-03	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1381	1.3275	1.1380	1.3274	0.0001	0.01%
2024-01-02	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1380	1.3274	1.1379	1.3273	0.0001	0.01%
2023-12-29	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1379	1.3273	1.1373	1.3267	0.0006	0.05%
2023-12-28	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1373	1.3267	1.1371	1.3265	0.0002	0.02%
2023-12-27	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1371	1.3265	1.1365	1.3259	0.0006	0.05%
2023-12-26	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1365	1.3259	1.1364	1.3258	0.0001	0.01%
2023-12-25	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1364	1.3258	1.1359	1.3253	0.0005	0.04%
2023-12-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1359	1.3253	1.1708	1.3251	0.0002	0.02%
2023-12-21	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1708	1.3251	1.1707	1.3250	0.0001	0.01%
2023-12-20	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1707	1.3250	1.1707	1.3250	0.0000	0.00%
2023-12-19	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1707	1.3250	1.1706	1.3249	0.0001	0.01%
2023-12-18	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1706	1.3249	1.1702	1.3245	0.0004	0.03%
2023-12-15	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1702	1.3245	1.1700	1.3243	0.0002	0.02%
2023-12-14	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1700	1.3243	1.1698	1.3241	0.0002	0.02%
2023-12-13	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1698	1.3241	1.1696	1.3239	0.0002	0.02%
2023-12-12	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1696	1.3239	1.1694	1.3237	0.0002	0.02%
2023-12-11	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1694	1.3237	1.1691	1.3234	0.0003	0.03%
2023-12-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1691	1.3234	1.1691	1.3234	0.0000	0.00%
2023-12-07	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1691	1.3234	1.1690	1.3233	0.0001	0.01%
2023-12-06	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1690	1.3233	1.1690	1.3233	0.0000	0.00%
2023-12-05	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1690	1.3233	1.1690	1.3233	0.0000	0.00%
2023-12-04	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1690	1.3233	1.1688	1.3231	0.0002	0.02%
2023-12-01	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1688	1.3231	1.1688	1.3231	0.0000	0.00%
2023-11-30	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1688	1.3231	1.1686	1.3229	0.0002	0.02%
2023-11-29	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1686	1.3229	1.1687	1.3230	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1687	1.3230	1.1687	1.3230	0.0000	0.00%
2023-11-27	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1687	1.3230	1.1686	1.3229	0.0001	0.01%
2023-11-24	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1686	1.3229	1.1686	1.3229	0.0000	0.00%
2023-11-23	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1686	1.3229	1.1686	1.3229	0.0000	0.00%
2023-11-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1686	1.3229	1.1685	1.3228	0.0001	0.01%
2023-11-20	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1684	1.3227	1.1683	1.3226	0.0001	0.01%
2023-11-17	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1683	1.3226	1.1681	1.3224	0.0002	0.02%
2023-11-16	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1681	1.3224	1.1679	1.3222	0.0002	0.02%
2023-11-15	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1679	1.3222	1.1676	1.3219	0.0003	0.03%
2023-11-14	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1676	1.3219	1.1675	1.3218	0.0001	0.01%
2023-11-13	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1675	1.3218	1.1670	1.3213	0.0005	0.04%
2023-11-10	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1670	1.3213	1.1667	1.3210	0.0003	0.03%
2023-11-09	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1667	1.3210	1.1666	1.3209	0.0001	0.01%
2023-11-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1666	1.3209	1.1664	1.3207	0.0002	0.02%
2023-11-07	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1664	1.3207	1.1663	1.3206	0.0001	0.01%
2023-11-06	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1663	1.3206	1.1660	1.3203	0.0003	0.03%
2023-11-03	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1660	1.3203	1.1659	1.3202	0.0001	0.01%
2023-11-02	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1659	1.3202	1.1656	1.3199	0.0003	0.03%
2023-11-01	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1656	1.3199	1.1654	1.3197	0.0002	0.02%
2023-10-31	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1654	1.3197	1.1652	1.3195	0.0002	0.02%
2023-10-30	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1652	1.3195	1.1648	1.3191	0.0004	0.03%
2023-10-27	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1648	1.3191	1.1646	1.3189	0.0002	0.02%
2023-10-26	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1646	1.3189	1.1644	1.3187	0.0002	0.02%
2023-10-25	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1644	1.3187	1.1642	1.3185	0.0002	0.02%
2023-10-24	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1642	1.3185	1.1642	1.3185	0.0000	0.00%
2023-10-23	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1642	1.3185	1.1640	1.3183	0.0002	0.02%
2023-10-20	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1640	1.3183	1.1639	1.3182	0.0001	0.01%
2023-10-19	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1639	1.3182	1.1641	1.3184	-0.0002	-0.02%
2023-10-18	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1641	1.3184	1.1641	1.3184	0.0000	0.00%
2023-10-17	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1641	1.3184	1.1641	1.3184	0.0000	0.00%
2023-10-16	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1641	1.3184	1.1638	1.3181	0.0003	0.03%
2023-10-13	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1638	1.3181	1.1637	1.3180	0.0001	0.01%
2023-10-12	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1637	1.3180	1.1636	1.3179	0.0001	0.01%
2023-10-11	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1636	1.3179	1.1637	1.3180	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1637	1.3180	1.1636	1.3179	0.0001	0.01%
2023-10-09	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1636	1.3179	1.1624	1.3167	0.0012	0.10%
2023-09-28	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1624	1.3167	1.1619	1.3162	0.0005	0.04%
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2023-09-25	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1619	1.3162	1.1618	1.3161	0.0001	0.01%
2023-09-22	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1618	1.3161	1.1616	1.3159	0.0002	0.02%
2023-09-21	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1616	1.3159	1.1613	1.3156	0.0003	0.03%
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2023-09-15	004908	长安鑫垚主题混合C	1.1608	1.3151	1.1606	1.3149	0.0002	0.02%
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2023-05-12	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2311	1.2938	1.2308	1.2935	0.0003	0.02%
2023-05-11	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2308	1.2935	1.2305	1.2932	0.0003	0.02%
2023-05-10	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2305	1.2932	1.2301	1.2928	0.0004	0.03%
2023-05-09	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2301	1.2928	1.2299	1.2926	0.0002	0.02%
2023-05-08	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2299	1.2926	1.2294	1.2921	0.0005	0.04%
2023-05-05	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2294	1.2921	1.2290	1.2917	0.0004	0.03%
2023-05-04	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2290	1.2917	1.2279	1.2906	0.0011	0.09%
2023-04-28	004908	长安鑫垚主题混合C	1.2279	1.2906	1.2277	1.2904	0.0002	0.02%

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安先进制造混合A	0.5508	4.36%
长安先进制造混合C	0.5439	4.34%
长安裕隆混合C	1.9218	3.79%
长安裕隆混合A	1.9721	3.78%
长安鑫旺价值混合A	1.9744	3.77%
长安鑫旺价值混合C	1.9724	3.77%
长安裕泰混合A	1.7496	3.77%
长安裕泰混合C	1.7519	3.77%
长安鑫盈混合A	1.3408	3.77%
长安鑫盈混合C	1.2993	3.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%