长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C)基金净值查询(004908)
今天最新净值
1.1362
0.0000 0.00%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1375
0.0013 0.1186%
- 累计净值：1.3817
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4317亿
- 最近资产：23.76亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一月长安泓沣中短债债券C|长安鑫垚主题混合C基金净值查询
近一月,长安泓沣中短债债券C(004908)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1364 |
1.3819 |
1.1362 |
1.3817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1362 |
1.3817 |
1.1362 |
1.3817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1362 |
1.3817 |
1.1359 |
1.3814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1359 |
1.3814 |
1.1357 |
1.3812 |
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0.02% |
| 2026-01-19 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1357 |
1.3812 |
1.1355 |
1.3810 |
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0.02% |
| 2026-01-16 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1355 |
1.3810 |
1.1354 |
1.3809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1354 |
1.3809 |
1.1353 |
1.3808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1353 |
1.3808 |
1.1353 |
1.3808 |
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0.00% |
| 2026-01-13 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1353 |
1.3808 |
1.1352 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1352 |
1.3807 |
1.1349 |
1.3804 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-01-09 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1349 |
1.3804 |
1.1348 |
1.3803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1348 |
1.3803 |
1.1346 |
1.3801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1346 |
1.3801 |
1.1347 |
1.3802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1347 |
1.3802 |
1.1350 |
1.3805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1350 |
1.3805 |
1.1349 |
1.3804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1349 |
1.3804 |
1.1347 |
1.3802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1347 |
1.3802 |
1.1347 |
1.3802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1347 |
1.3802 |
1.1350 |
1.3805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1350 |
1.3805 |
1.1350 |
1.3805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1350 |
1.3805 |
1.1349 |
1.3804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1349 |
1.3804 |
1.1348 |
1.3803 |
0.0001 |
0.01% |
