长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C)基金净值查询(004908)
今天最新净值
1.1080
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1405
0.0012 0.1096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3936
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4317亿
- 最近资产：23.76亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：李坤 袁浩然
近一月长安泓沣中短债债券C|长安鑫垚主题混合C基金净值查询
近一月,长安泓沣中短债债券C(004908)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1081 |
1.3937 |
1.1080 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1080 |
1.3936 |
1.1080 |
1.3936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1080 |
1.3936 |
1.1079 |
1.3935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1079 |
1.3935 |
1.1078 |
1.3934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1078 |
1.3934 |
1.1077 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1077 |
1.3933 |
1.1077 |
1.3933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1077 |
1.3933 |
1.1077 |
1.3933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1077 |
1.3933 |
1.1077 |
1.3933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1077 |
1.3933 |
1.1075 |
1.3931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1075 |
1.3931 |
1.1075 |
1.3931 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1075 |
1.3931 |
1.1073 |
1.3929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1073 |
1.3929 |
1.1073 |
1.3929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1073 |
1.3929 |
1.1072 |
1.3928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1072 |
1.3928 |
1.1070 |
1.3926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1070 |
1.3926 |
1.1070 |
1.3926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1070 |
1.3926 |
1.1072 |
1.3928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1072 |
1.3928 |
1.1072 |
1.3928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1072 |
1.3928 |
1.1071 |
1.3927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1071 |
1.3927 |
1.1069 |
1.3925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1069 |
1.3925 |
1.1069 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1069 |
1.3925 |
1.1069 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1069 |
1.3925 |
1.1071 |
1.3927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.1071 |
1.3927 |
1.1069 |
1.3925 |
0.0002 |
0.02% |
