| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.60% | -0.15% | -0.21% | -0.57% | 1.04% | 2.47% | 5.16% | 43.84% |
| 同类排名 | 836/1272 | 389/1337 | 492/1341 | 779/1322 | 839/1238 | 1146/1182 | 988/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4415 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.4423 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.4417 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.4423 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.4433 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.4438 | -0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.74% | 0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.49% | 1.17% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.47% | 1.64% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.40% | 3.07% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.40% | -2.06% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.39% | 0.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.36% | 0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.33% | 2.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.30% | -1.24% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.29% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |