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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A) - 基金主页(代码:004897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0022 0.2092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3781
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.07%	0.19%	0.46%	2.77%	5.55%	11.67%	39.53%
同类排名	1125/2478	302/2513	461/2505	1677/2494	646/2443	372/2158	149/1715	-

长安泓源纯债债券A(004897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0567	0.03%
2026-09-17	1.0564	0.01%
2026-09-16	1.0563	0.03%
2026-09-15	1.0560	0.02%
2026-09-14	1.0558	0.01%
2026-09-11	1.0557	0.00%

长安泓源纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0127元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0328元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	分红	每份派现金0.0603元

长安泓源纯债债券A基金动态

长安泓源纯债债券A 老板电器高管及家属套现近2亿 14只基金同步精准减持

对此，公司董秘办工作人员在接受媒体采访时表示，股价暴跌主要是因为公司业绩低于预期，进而引发抛售，事实上，公司发布的业绩，在公司三季度发布的业绩预告范围内，只是机构没有想到业绩在公司预告的下限。
关联基金：民生加银城镇化混合A 大成灵活配置混合A 富国新兴产业股票A 富国低碳环保混合长城双动力混合A 大成积极成长混合A 新华策略精选股票A 鹏华外延成长混合

长安泓源纯债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	1.5400	6.03%	2.23%
002281	光迅科技	1.9900	4.81%	1.09%
002371	北方华创	0.7000	3.78%	-0.09%
603019	中科曙光	0.7700	3.56%	1.38%
601318	中国平安	0.6000	3.54%	1.13%
600760	中航沈飞	1.3400	3.36%	0.86%
300498	温氏股份	1.0500	3.27%	0.30%
300146	汤臣倍健	1.4300	2.50%	0.93%
600990	四创电子	0.6000	2.41%	3.48%
300136	信维通信	1.0800	2.38%	0.91%

长安泓源纯债债券A(004897)基金档案

基金代码	004897	基金简称	长安泓源纯债债券A	基金全称
发行日期	2017-07-12~2017-07-24	成立日期	2017-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	孟楠	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	7.99亿元	最近份额	13.5265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%