长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

今天最新净值 1.0560 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0022 0.2092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3777
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一季长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安泓源纯债债券A(004897)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004897	长安泓源纯债债券A	1.0563	1.3780	1.0560	1.3777	0.0003	0.03%
2026-09-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0560	1.3777	1.0558	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0558	1.3775	1.0557	1.3774	0.0001	0.01%
2026-09-11	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0557	1.3774	0.0000	0.00%
2026-09-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0555	1.3772	0.0002	0.02%
2026-09-09	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0555	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-08	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0555	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-07	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0552	1.3769	0.0003	0.03%
2026-09-04	004897	长安泓源纯债债券A	1.0552	1.3769	1.0551	1.3768	0.0001	0.01%
2026-09-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0551	1.3768	1.0548	1.3765	0.0003	0.03%

2026-09-02	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0548	1.3765	0.0000	0.00%
2026-09-01	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0546	1.3763	0.0002	0.02%
2026-08-31	004897	长安泓源纯债债券A	1.0546	1.3763	1.0543	1.3760	0.0003	0.03%
2026-08-28	004897	长安泓源纯债债券A	1.0543	1.3760	1.0543	1.3760	0.0000	0.00%
2026-08-27	004897	长安泓源纯债债券A	1.0543	1.3760	1.0546	1.3763	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004897	长安泓源纯债债券A	1.0546	1.3763	1.0547	1.3764	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004897	长安泓源纯债债券A	1.0547	1.3764	1.0547	1.3764	0.0000	0.00%
2026-08-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0547	1.3764	1.0544	1.3761	0.0003	0.03%
2026-08-21	004897	长安泓源纯债债券A	1.0544	1.3761	1.0544	1.3761	0.0000	0.00%
2026-08-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0544	1.3761	1.0546	1.3763	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004897	长安泓源纯债债券A	1.0546	1.3763	1.0548	1.3765	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0544	1.3761	0.0004	0.04%
2026-08-17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0544	1.3761	1.0542	1.3759	0.0002	0.02%
2026-08-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0542	1.3759	1.0542	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-13	004897	长安泓源纯债债券A	1.0542	1.3759	1.0540	1.3757	0.0002	0.02%

2026-08-12	004897	长安泓源纯债债券A	1.0540	1.3757	1.0540	1.3757	0.0000	0.00%
2026-08-11	004897	长安泓源纯债债券A	1.0540	1.3757	1.0540	1.3757	0.0000	0.00%
2026-08-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0540	1.3757	1.0538	1.3755	0.0002	0.02%
2026-08-07	004897	长安泓源纯债债券A	1.0538	1.3755	1.0536	1.3753	0.0002	0.02%
2026-08-06	004897	长安泓源纯债债券A	1.0536	1.3753	1.0535	1.3752	0.0001	0.01%
2026-08-05	004897	长安泓源纯债债券A	1.0535	1.3752	1.0534	1.3751	0.0001	0.01%
2026-08-04	004897	长安泓源纯债债券A	1.0534	1.3751	1.0533	1.3750	0.0001	0.01%
2026-08-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0533	1.3750	1.0532	1.3749	0.0001	0.01%
2026-07-31	004897	长安泓源纯债债券A	1.0532	1.3749	1.0531	1.3748	0.0001	0.01%
2026-07-30	004897	长安泓源纯债债券A	1.0531	1.3748	1.0528	1.3745	0.0003	0.03%
2026-07-29	004897	长安泓源纯债债券A	1.0528	1.3745	1.0529	1.3746	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004897	长安泓源纯债债券A	1.0529	1.3746	1.0529	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-27	004897	长安泓源纯债债券A	1.0529	1.3746	1.0529	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0529	1.3746	1.0528	1.3745	0.0001	0.01%
2026-07-23	004897	长安泓源纯债债券A	1.0528	1.3745	1.0529	1.3746	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004897	长安泓源纯债债券A	1.0529	1.3746	1.0526	1.3743	0.0003	0.03%
2026-07-21	004897	长安泓源纯债债券A	1.0526	1.3743	1.0527	1.3744	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0527	1.3744	1.0526	1.3743	0.0001	0.01%
2026-07-17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0526	1.3743	1.0524	1.3741	0.0002	0.02%
2026-07-16	004897	长安泓源纯债债券A	1.0524	1.3741	1.0524	1.3741	0.0000	0.00%
2026-07-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0524	1.3741	1.0523	1.3740	0.0001	0.01%
2026-07-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0523	1.3740	1.0522	1.3739	0.0001	0.01%
2026-07-13	004897	长安泓源纯债债券A	1.0522	1.3739	1.0523	1.3740	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0523	1.3740	1.0522	1.3739	0.0001	0.01%
2026-07-09	004897	长安泓源纯债债券A	1.0522	1.3739	1.0522	1.3739	0.0000	0.00%
2026-07-08	004897	长安泓源纯债债券A	1.0522	1.3739	1.0521	1.3738	0.0001	0.01%
2026-07-07	004897	长安泓源纯债债券A	1.0521	1.3738	1.0520	1.3737	0.0001	0.01%
2026-07-06	004897	长安泓源纯债债券A	1.0520	1.3737	1.0517	1.3734	0.0003	0.03%
2026-07-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0517	1.3734	1.0518	1.3735	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004897	长安泓源纯债债券A	1.0518	1.3735	1.0518	1.3735	0.0000	0.00%
2026-07-01	004897	长安泓源纯债债券A	1.0518	1.3735	1.0522	1.3739	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	004897	长安泓源纯债债券A	1.0522	1.3739	1.0525	1.3742	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004897	长安泓源纯债债券A	1.0525	1.3742	1.0521	1.3738	0.0004	0.04%
2026-06-26	004897	长安泓源纯债债券A	1.0521	1.3738	1.0519	1.3736	0.0002	0.02%
2026-06-25	004897	长安泓源纯债债券A	1.0519	1.3736	1.0516	1.3733	0.0003	0.03%
2026-06-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0516	1.3733	0.0000	0.00%
2026-06-23	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0518	1.3735	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004897	长安泓源纯债债券A	1.0518	1.3735	1.0517	1.3734	0.0001	0.01%
2026-06-18	004897	长安泓源纯债债券A	1.0517	1.3734	1.0516	1.3733	0.0001	0.01%
2026-06-17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0514	1.3731	0.0002	0.02%

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%